דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Amrize (AMRZ)

AMRZ

Amrize (NYSE:AMRZ)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
$41.00(▼6.84% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
06.09.2026

AMRZ מקבלת ציון בטווח הנמוך של שנות ה-60, בעיקר בשל נתוני יסוד איתנים אך בהאטה, עם מרווחים יציבים ושיפור במינוף, שקוזזו על ידי צמיחה חלשה יותר והמרת מזומנים נמוכה יותר, וכן בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור הוא ניטרלי עד מעט יקר, עם P/E של כ-24 ותשואה מתונה, בעוד ששיחת הרווחים האחרונה מוסיפה תמיכה באמצעות העלאת תחזית ההכנסות וביקוש חזק, שקוזזו על ידי אינפלציית עלויות מתמשכת שמונעת ממחירי הנפט ולחץ קצר טווח על עיתוי המרווחים.

תמחור אטרקטיבי

דירוג "משקל יתר" של האנליסטים נתמך בתמחור אטרקטיבי ביחס להתקדמות הצפויה ברווחי החברה בטווח הבינוני, ויוצר פוטנציאל לעלייה אם הרווחים ישתפרו כצפוי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Amrize (AMRZ)

שווי שוק
$21.24B
תשואת דיבידנד
1.12%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.85M
מכפיל רווח (P/E)
24.1
בטא (שנתי)
0.73
צמיחת הכנסות
5.09%
צמיחת רווח למניה
1.61%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
19,000
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Construction Materials

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אמרייז עוסקת באספקת מגוון פתרונות בנייה לשוקי הבנייה לתשתיות לבנייה מסחרית ולבנייה למגורים בצפון אמריקה ובקנדה היא פועלת באמצעות שני מגזרים חומרי בנייה ומעטפת בניין מגזר חומרי הבנייה מציע מלט ואגרגטים וכן בטון מוכן אספלט וחומרי בנייה נוספים מגזר מעטפת הבניין מספק מערכות מתקדמות לגגות ולקירות לרבות ממברנות חד שכבתיות בידוד רעפים לוחות חיפוי איטום וציפויי הגנה וכן דבקים סרטי הדבקה וחומרי איטום החברה הייתה ידועה בעבר בשם Holcim North America Finance Ltd ושינתה את שמה לאמרייז בדצמבר 2013 אמרייז התאגדה בשנת 2023 וממוקמת בצוג שווייץ

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Amrize מציגה רווחיות עמידה ומאזן שהפחית סיכון באופן משמעותי מאז 2022–2023, ותומכים בפרופיל פיננסי חיובי באופן כללי. מנגד, הגורמים המקזזים המרכזיים הם מסלול צמיחה איטי יותר, עם צמיחת הכנסות בשיעור חד-ספרתי נמוך ב-2024–12 החודשים האחרונים, והיחלשות בהמרת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2024, לצד עלייה מתונה בחוב. בשורה התחתונה, הנתונים הבסיסיים מוצקים ביחס לענף, אך התמונה לטווח הקרוב נראית יותר "יציבה" מאשר "מואצת".

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות12.19B11.82B11.70B11.68B10.73B
רווח גולמי3.05B3.03B3.07B2.77B2.47B
EBITDA2.85B2.82B3.02B2.70B2.50B
רווח נקי1.21B1.19B1.27B956.00M1.11B
מאזן
סך הנכסים24.60B24.25B23.52B23.05B20.67B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר729.00M1.92B1.82B1.11B351.00M
סך החוב6.63B5.91B5.79B9.52B8.66B
סך ההתחייבויות11.75B11.00B10.21B13.84B12.46B
הון בעלי המניות12.86B13.25B13.31B9.20B8.21B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.32B1.42B1.64B1.41B1.50B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.18B2.21B2.28B2.04B1.99B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.25B-361.00M-1.21B-2.03B-2.52B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-808.00M-1.56B-537.00M734.00M497.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
CRHCRH
71תשואת יתר
MLMMLM
70תשואת יתר
VMCVMC
70תשואת יתר
CXCX
65ניטרלי
EXPEXP
62ניטרלי
AMRZAMRZ
61ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
‏CRH (CRH)71תשואת יתר$56.70B15.0716.26%1.52%6.29%18.35%
מרטין מרייטה מטיריאלס70תשואת יתר$36.15B12.4823.11%0.59%0.06%125.23%
וולקן מטיריאלס70תשואת יתר$33.94B31.1313.11%0.72%6.86%18.35%
סמקסט65ניטרלי$15.39B31.283.67%0.82%9.40%-67.61%
איגל מטיריאלס62ניטרלי$5.30B13.6326.87%0.47%1.68%-7.06%
Amrize61ניטרלי$21.24B24.1510.79%1.12%5.09%1.61%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
38.80-9.64-19.90%
10.391.3214.50%
173.39-65.82-27.52%
509.02-119.47-19.01%
264.64-30.72-10.40%
86.03-30.51-26.18%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026