אמרין (AMRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 3.34 | 3.31 | 2.80 | 2.66 |
| יחס מהיר | 2.59 | 2.33 | 2.39 | 1.80 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.17 | -0.40 | -0.20 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.03 | -0.17 | 0.03 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 423.21M | 438.39M | 396.23M | 445.39M | 398.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -5,109.00 | -11,309.00 | -7,017.38 | -6,846.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1,991.57 | -13,113.86 | -8,448.50 | -7,057.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.59 | 0.38 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.32 | 3.72 | 1.53 | 3.76 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.54% | 56.57% | 35.60% | 53.94% | 65.68% |
| שיעור EBIT | -11.65% | -16.87% | -33.77% | -17.55% | -28.11% |
| שיעור EBITDA | -10.17% | -15.45% | -32.45% | -16.52% | -27.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.97% | -6.53% | -40.15% | -22.02% | -28.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.73% | -16.87% | -33.77% | -17.49% | -28.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.87% | -18.16% | -35.95% | -19.26% | -28.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.87% | -18.16% | -35.95% | -19.26% | -28.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.74% | 107.63% | 106.45% | 110.14% | 101.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.63% | 258.58% | 84.10% | 79.41% | 98.05% |
| תשואה על הנכסים | -3.02% | -5.78% | -11.99% | -7.11% | -11.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.26% | -8.45% | -16.90% | -10.71% | -17.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.36% | -2.93% | -18.16% | -11.81% | -16.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.33% | -2.93% | -18.16% | -11.81% | -16.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.07% | -5.90% | -12.29% | -7.28% | -12.24% |
| תשואת רווחים | -7.21% | -13.39% | -41.23% | -0.86% | -1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 1.68 | 1.87 | 2.30 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 2.05 | 3.65 | 2.68 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 0.66 | 0.47 | 0.89 | 0.55 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.94 | 33.01 | 30.05 | 36.43 | 37.11 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.49 | 0.52 | 0.69 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 644.30 | 808.99 | 506.80 | 690.33 | 602.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 231.33 | 216.68 | 195.23 | 158.84 | 129.50 |
| ימי מלאי | 553.95 | 770.73 | 411.65 | 667.71 | 658.89 |
| ימי אשראי מספקים | 140.99 | 178.43 | 100.07 | 136.23 | 186.09 |
| מחזור תפעולי | 785.28 | 987.42 | 606.87 | 826.56 | 788.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.42 | 0.33 | -1.51 | 0.02 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.42 | 0.33 | -1.51 | 0.02 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 71,153,000.00 | 0 | -15,516,500.00 | 286.62 | -95,413,139.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 71,153,000.00 | 0 | -15,516,500.00 | 286.62 | -95,413,139.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35 | 0.55 | -4.02 | 0.79 | -17.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.03 | -0.14 | 0.02 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.99% | 2.33% | -15.56% | 0.10% | -1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.04 | -7.76 | -2.43 | -116.00 | -91.75 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.36 | 0.87 | 22.34 | 26.30 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.63 | 0.41 | 12.42 | 16.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.70 | 42.95 | -6.43 | 996.28 | -53.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 42.95 | -6.42 | 992.81 | -53.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.14 | -0.07 | 2.74 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.63 | 0.41 | 12.42 | 16.31 |
| מכפיל שווי חברה | -6.41 | -5.06 | -1.16 | -131.50 | -94.35 |
| שווי חברה | 114.70M | 166.96M | 85.99M | 6.67B | 9.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.41 | -5.06 | -1.16 | -131.50 | -94.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.78 | 0.38 | 21.72 | 25.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.61 | 24.76 | -2.77 | 968.60 | -52.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 24.76 | -2.77 | 965.22 | -52.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.79 | 21.49 | 22.86 | 1.35 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 21.34 | 22.13 | 23.66 | 1.40 | 1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.08 | -0.06 | -0.10 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 8.45 | 10.30 | 11.13 | 0.78 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | -0.92 | -1.87 | -4.00 | -0.15 | -0.26 |
| נטל מס | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.10 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.54 | 0.67 | 0.29 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.62 | -0.17 | 0.38 | -0.12 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD