אמרין (AMRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74M | -31.03M | 6.91M | -179.98M | -66.53M |
| רווח נקי | -38.80M | -82.18M | -59.34M | -105.74M | 7.73M |
| פחת והפחתות | 3.03M | 2.92M | 2.98M | 3.10M | 2.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.94M | 17.71M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.28M | 36.17M | 51.27M | -104.01M | -115.98M |
| יתרת לקוחות | -3.83M | 11.22M | -2.33M | 32.98M | -8.34M |
| מלאי | 34.96M | 105.44M | 56.34M | -36.40M | -167.05M |
| יתרת ספקים | 14.54M | -77.02M | -164.64K | -102.67M | 51.51M |
| הון חוזר אחר | -13.39M | -3.50M | -2.56M | 2.07M | 7.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.71M | -5.63M | 12.00M | 26.67M | 38.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.85M | -45.98M | -25.62M | 175.18M | 104.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -535.07K | -598.63K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00K |
| רכישת השקעות | -200.94M | -278.78M | -215.93M | -81.58M | -290.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 209.79M | 232.80M | 190.84M | 257.36M | 394.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04M | -1.44M | 230.89K | -378.77K | -5.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 140.33K | 131.06K | 2.22M | 664.59K | 4.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18M | -1.57M | -1.99M | -1.04M | -9.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.86M | 121.34M | 199.78M | 218.19M | 223.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.60K | 33.01K | 71.37K | -3.20K | 3.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.52M | -78.44M | -18.41M | -5.18M | 32.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.34M | 199.78M | 218.19M | 223.37M | 190.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.86M | 121.34M | 199.78M | 218.19M | 223.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.74M | -31.02M | 6.88M | -179.98M | -66.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74M | -31.02M | 6.91M | -179.98M | -66.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | 2.00 | -24.10K | -2.00 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD