ניתוח באמצעות AI של אמפליפיי אנרג'י (AMPY)
אמפליפיי אנרג'י (NYSE:AMPY)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.50(▲12.22% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים — שיפור משמעותי במאזן, אך תזרים מזומנים חופשי חלש בתקופה האחרונה וירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. התמחור, עם P/E נמוך, ופעולות תאגידיות חיוביות, כמו רכישה עצמית, חיסכון בעלויות והקלה בתמלוגים, תומכים בתחזית, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים גורם מכביד מתון בשל מגמת הירידה ארוכת הטווח ו-MACD שלילי במעט.
גורמים חיוביים
מאזן חזק (מינוף נמוך מאוד)
המינוף הנמוך מאוד של אמפליפיי אנרג'י משפר באופן מהותי את החוסן הפיננסי בהשוואה לשנים קודמות של לחץ. החוזקה הזו במאזן מעניקה גמישות מתמשכת למימון פיתוח, לניהול תנודות במחירי הסחורות, לביצוע רכישות עצמיות או מיזוגים ורכישות באופן אופורטוניסטי, ומפחיתה את סיכון המימון מחדש ואת סיכון כושר הפירעון ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמפליפיי אנרג'י (AMPY)
- שווי שוק
- $177.02M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 488.05K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.7
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- -23.70%
- צמיחת רווח למניה
- 30.67%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 184
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמפליפיי אנרג'י היא חברה שבסיסה בארצות הברית, המתמקדת במגזר הנפט והגז הטבעי במעלה הזרם, לרבות רכישה, פיתוח והפקה של נכסי פחמימנים. תיק הנכסים הנרחב שלה כולל זכויות השתתפות תפעוליות ושאינן תפעוליות, הן בשטחי חכירה מפיקים והן בשטחי חכירה לא מפותחים, וכן החזקות בבארות מפיקות מזוהות. נכסים אלה פרוסים גיאוגרפית ברחבי אזורי מפתח בארצות הברית, כגון אוקלהומה, הרי הרוקי, המים הפדרליים מול חופי דרום קליפורניה, מזרח טקסס וצפון לואיזיאנה, וכן אזור פצלי איגל פורד. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, החברה דיווחה על כ 121.2 מיליון חביות שווה ערך נפט בעתודות מוכחות מוערכות, וניהלה 2417 בארות מפיקות ברוטו. המטה התאגידי של אמפליפיי אנרג'י ממוקם ביוסטון, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אמפליפיי אנרג'י מוגדר על ידי מאזן משופר משמעותית ורמת מינוף נוכחית נמוכה, אך גם על ידי תנופה תפעולית חלשה יותר והמרת מזומנים חלשה יותר בתקופה האחרונה. ההכנסות מצויות במגמת ירידה, הרווחיות חיובית אך אינה עקבית, ובתקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים נרשמו תזרים מזומנים חופשי שלילי ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת נמוך ביחס לרווחים. בסך הכול, החברה נראית בטוחה יותר מבחינה פיננסית בהיבט המינוף מכפי שהייתה בעבר, אך עקביות תפעולית ועמידות תזרים המזומנים הן המגבלות העיקריות על התחזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PED
EPSN
EPMAMPY
GTE
EONRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026