אמפליפיי אנרג'י (AMPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.20M | 51.29M | 141.59M | 64.49M | 62.97M |
| רווח נקי | 43.97M | 12.95M | 392.75M | 57.88M | -32.07M |
| פחת והפחתות | 32.48M | 41.02M | 28.00M | 23.95M | 28.07M |
| מס הכנסה נדחה | 18.25M | 2.20M | -253.80M | 0 | -28.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.29M | 6.80M | 5.28M | 2.96M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | 3.56M | -32.27M | 8.52M | 14.81M | 12.40M |
| יתרת לקוחות | 8.12M | -697.00K | 41.26M | 2.82M | -61.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.66M |
| הון חוזר אחר | -4.56M | -31.57M | -32.75M | 12.00M | 73.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.35M | 20.60M | -39.17M | -35.12M | 81.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 141.30M | -82.03M | -38.60M | -41.53M | -29.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.31M | -72.23M | -31.38M | -34.82M | -29.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 226.61M | -9.81M | -7.22M | -6.70M | 404.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.83M | 10.00M | -82.24M | -41.76M | -25.11M |
| פירעון חוב | -127.00M | 12.00M | -75.00M | -40.00M | -25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.87M | -2.43M | -563.00K | -81.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.83M | -136.00K | -4.81M | -1.20M | -25.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.67M | 0 | 20.75M | 0 | 18.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.67M | -20.75M | 20.75M | -18.80M | 8.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 20.75M | 0 | 18.80M | 10.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.67M | 0 | 20.75M | 0 | 18.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.11M | -20.93M | 110.21M | 29.66M | 33.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.20M | 51.29M | 141.59M | 64.49M | 62.97M |
| הוצאות הוניות | -85.31M | -72.23M | -31.38M | -34.82M | -29.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD