אמפיו פארמסוטיקלס (AMPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56M | -21.13M | -14.09M | -14.73M | -15.38M |
| רווח נקי | -8.63M | -16.34M | -17.08M | -15.89M | -13.63M |
| פחת והפחתות | 122.00K | 1.05M | 1.09M | 1.18M | 1.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.49M | 72.00K | -4.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 159.00K | 953.00K | 2.72M | 1.28M | 405.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | -2.97M | 2.58M | -1.99M | 1.36M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -3.96M | 3.26T | -2.48T | 2.70M |
| הון חוזר אחר | -1.24M | 985.00K | 2.58M | 2.47T | -1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.02M | -3.82M | 80.00K | 624.00K | 80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -97.00K | -63.00K | -22.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -97.00K | -63.00K | -22.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -111.00K | 30.73M | 25.61M | 14.35K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 98.00K | -32.00K | 30.92M | 26.19M | 12.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.00K | -79.00K | -2.28M | -585.00K | -12.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.09M | 12.65M | 33.89M | 17.35M | 6.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.56M | -21.24M | 16.55M | 10.81M | -1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.65M | 33.89M | 17.35M | 6.53M | 7.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.09M | 12.65M | 33.89M | 17.35M | 6.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.56M | -21.13M | -14.19M | -14.79M | -15.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56M | -21.13M | -14.09M | -14.73M | -15.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -97.00K | -63.00K | -22.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD