Alpha Modus Holdings (AMOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -1.68M | -515.18K | -827.21K | -1.24M |
| רווח נקי | -8.02M | 4.10M | -501.30K | 11.91M | 994.65K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 156.59K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.66M | -772.82K | -101.18K | 1.15M | -642.12K |
| יתרת לקוחות | -3.94K | 17.22K | -15.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 960.70K | 0 | 11.84K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 702.93K | -790.05K | -98.02K | 1.15M | -642.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.15M | -5.01M | 87.29K | -14.04M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.05K | -359.11K | 0 | 205.85K | -241.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 2.54K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 205.85K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -361.64K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.55M | 2.66M | 618.98K | -85.00K | 243.31M |
| פירעון חוב | 3.21M | 3.64M | 759.98K | 25.44K | -138.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00K | 0 | -85.00K | 243.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -141.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -663.58K | -1.00M | 0 | -25.44K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.00K | 735.81K | 106.81K | 171.58K | 877.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -667.81K | 629.01K | 103.80K | -706.35K | 877.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 735.81K | 106.81K | 3.01K | 877.94K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.00K | 735.81K | 106.81K | 171.58K | 877.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22M | -1.68M | -515.18K | -827.21K | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21M | -1.68M | -515.18K | -827.21K | -1.24M |
| הוצאות הוניות | -8.05K | 0 | 1.00 | -3.00 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD