ניתוח באמצעות AI של AMN Healthcare (AMN)
AMN Healthcare (NYSE:AMN)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $41.00(▲20.91% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון של AMN נמצא בטווח הביניים בעיקר בשל יסודות עסקיים שמשתפרים אך עדיין תנודתיים, עם התאוששות ברווחיות ויצירת מזומנים יציבה, אשר מתקזזות בחלקן על ידי תנודות רב-שנתיות במרווחים ובהכנסות וחוב משמעותי. נוסף על כך, תחזית הרווחים היא בונה אך שמרנית, ומשקפת נורמליזציה לאחר הטבות חד-פעמיות ברבעון השני. הציון נגרע בשל איתותים טכניים חלשים בטווח הקצר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח קצר ו-RSI ו-Stoch מתונים, וכן בשל תמיכה מוגבלת מצד התמחור לנוכח P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הביקוש
אנליסטים מציינים שיפור בביקוש בכלל קטגוריות הקלינאים, בהובלת סיעוד נייד ומקצועות הבריאות הנלווים, אשר צפוי לתמוך בהיקפים חזקים יותר ובצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת AMN Healthcare (AMN)
- שווי שוק
- $1.57B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 675.70K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.4
- בטא (שנתי)
- 0.72
- צמיחת הכנסות
- 23.99%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,664
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
AMN Healthcare מתמחה באספקת פתרונות כוח עבודה מקיפים ושירותי השמה לבתי חולים ולמתקני בריאות ברחבי ארצות הברית פעילותה מאורגנת בשלושה מגזרים עיקריים מגזר פתרונות האחיות והמקצועות הנלווים מתמקד בהשמת אחיות מוסמכות בתפקידי נסיעות בתפקידי מענה מהיר במהלך מצבי חירום או שיבושי עבודה ובתפקידים מקומיים המגזר מספק גם אנשי מקצועות בריאות נלווים למגוון תפקידים ומציע פתרונות לניהול מחזור הכנסות באמצעות מגזר פתרונות הרופאים והמנהיגות AMN Healthcare מסייעת בהשמת רופאים למשרות זמניות מספקת הנהלה זמנית לארגוני בריאות מבצעת חיפושי מנהלים ומטפלת בגיוס קבוע של רופאים לבסוף מגזר הטכנולוגיה ופתרונות כוח העבודה כולל שירותים כגון פרשנות שפה מערכות לניהול ספקים אסטרטגיות לאופטימיזציית כוח העבודה פלטפורמות טלה בריאות סיוע בהסמכה ומגוון פתרונות במיקור חוץ מעבר לאחיות ולרופאים רשת אנשי המקצוע של AMN כוללת קשת רחבה של מומחי בריאות נלווים כגון פיזיותרפיסטים מטפלי נשימה ומרפאים בעיסוק טכנולוגים רפואיים וטכנולוגים ברדיולוגיה טכנאי מעבדה קלינאי תקשורת עוזרי שיקום ורוקחים החברה עושה שימוש במותגים מוכרים רבים כדי לספק את שירותיה ובהם American Mobile Nursefinders NurseChoice HealthSource Global Staffing Onward Healthcare OGrady Peyton International Med Travelers Club Staffing Staff Care BE Smith Merritt Hawkins AMN Revenue Cycle Solutions ו AMN Language Services החברה נוסדה בשנת 1985 ומשרדיה הראשיים נמצאים בדאלאס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של AMN Healthcare משקפים עסק היוצא מתקופת ירידה מאתגרת ומתייצב: הרווחיות וייצור המזומנים ב-12 החודשים האחרונים השתפרו באופן מהותי לעומת 2024–2025, והמינוף נמצא במגמת ירידה מרמות השיא הקודמות. נקודות המעקב העיקריות הן התנודתיות החדה לאורך כמה שנים בהכנסות ובשיעורי הרווחיות, וכן רמת החוב שעדיין מהותית, אשר יחד הופכות את ההתאוששות למעודדת, אך עדיין לא למוכחת לחלוטין כבת-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADUS
HCSG
MD
AVAH
PNTGAMNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026