אמריקן קנביס (AMMJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.79K | -198.97K | -957.98K | -525.79K | -102.85K |
| רווח נקי | -3.66M | -633.19K | -1.44M | -532.41K | -301.74K |
| פחת והפחתות | 241.78K | 227.53K | 95.56K | 13.94K | 6.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -186.54K | 6.09K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74M | 266.21K | 42.21K | 29.97K | 73.51K |
| שינוי בהון החוזר | 179.16K | -316.29K | 180.04K | -50.45K | -121.81K |
| יתרת לקוחות | 234.78K | -522.14K | -40.80K | 67.40K | -125.52K |
| מלאי | -233.24K | -74.36K | -144.03K | -9.09K | 7.70K |
| יתרת ספקים | 331.54K | 436.48K | 229.52K | 3.41K | -23.18K |
| הון חוזר אחר | -153.92K | -156.27K | 135.35K | -112.16K | 19.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.46M | 256.78K | 350.00K | 7.07K | 240.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.10K | -103.68K | -1.47M | 267.00 | -38.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.10K | -103.68K | -365.96K | -2.23K | -38.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.10M | 2.50K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.57K | -250.24K | 1.37M | 1.30M | 0 |
| פירעון חוב | -14.57K | -400.00K | 130.19K | 109.91K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 149.76K | 1.24M | 1.19M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.09K | 117.55K | 670.42K | 1.72M | 945.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -96.46K | -552.88K | -1.05M | 777.95K | -141.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.55K | 670.42K | 1.72M | 945.18K | 1.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.09K | 117.55K | 670.42K | 1.72M | 945.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.90K | -302.64K | -1.32M | -528.03K | -141.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.79K | -198.97K | -957.98K | -525.79K | -102.85K |
| הוצאות הוניות | -39.10K | -103.68K | -365.96K | -2.23K | -38.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD