ניתוח באמצעות AI של AMEN Properties (AMEN)
AMEN Properties (OTHER OTC:AMEN)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $563.00(▼3.36% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון נתמך בעיקר בחוסן פיננסי חזק, עם מאזן נטול חוב ויצירת מזומנים בריאה בדרך כלל, ובתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל היחלשות ברווחיות התפעולית של הליבה, עם EBIT שלילי ושחיקת מרווחים, וכן במבנה טכני דובי, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם אינדיקטורים שליליים של מומנטום.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
מאזן ללא חוב מפחית באופן מהותי את הסיכון הפיננסי בענף סחורות מחזורי. ללא תשלומי ריבית מחייבים או צורכי מימון מחדש, לחברה יש גמישות רבה יותר להתמודד עם תנודתיות תפעולית, לשמר נזילות ולהקצות הון לאורך תנאי ענף משתנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת AMEN Properties (AMEN)
- שווי שוק
- $26.54M
- תשואת דיבידנד
- 7.14%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 64.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 5.1
- בטא (שנתי)
- 0.15
- צמיחת הכנסות
- -15.90%
- צמיחת רווח למניה
- 296.69%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמן פרופרטיז היא חברת אנרגיה המחזיקה בזכויות בעלות הן בתמלוגים והן בזכויות הפקה בנכסי נפט וגז שונים ברחבי ארצות הברית פעילות התמלוגים שלה בנפט ובגז מנוהלת באמצעות החברה הבת אס אף אף רויאלטי החברה מחזיקה גם בבעלות מלאה של 100 על אס אף אף פרודקשן החברה נוסדה בשנת 1993 ופעלה בתחילה בשם קרוסווק קום לפני מיתוגה מחדש כאמן פרופרטיז באוקטובר 2002 מטה החברה ממוקם בריצרדסון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
AMEN Properties מציגה מאזן חזק מאוד, עם אפס חוב והון עצמי במגמת שיפור, מה שמספק חוסן. תזרים המזומנים ברובו בריא, עם תזרים מזומנים חופשי חיובי ברוב התקופות ומומנטום חזק ב-12 החודשים האחרונים. מקור הדאגה העיקרי הוא המגמה בדוח הרווח וההפסד: השוליים והרווחיות התפעולית הידרדרו לעומת השנים 2022–2024, והזינוק הנוכחי ברווח הנקי נראה קשור פחות לביצועים התפעוליים בליבה, מה שמגביר את אי-הוודאות סביב היכולת לשמרו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MXCAMEN
BATL
VIVKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026