ניתוח באמצעות AI של אלוואריום טיידמן הולדינגס (ALTI)
אלוואריום טיידמן הולדינגס (NASDAQ:ALTI)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼42.40% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, עם הפסדי GAAP מתמשכים ויצירת מזומנים דלה ותנודתית בלבד, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, גורמים מאזנים כוללים שיפור ביעילות התפעולית ובמגמות הצמיחה האורגנית שעלו משיחת התוצאות האחרונה, לרבות צמיחה ב-AUM, בזרימות ובהכנסות, וכן EBITDA מתואם חיובי, בעוד שהערכת השווי נותרת מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד שדווחה.
גורמים חיוביים
נכסים מנוהלים ותזרימים אורגניים
גידול בנכסים המנוהלים וזרימות נטו חיוביות חזקות מצביעים על המשך ביקוש מצד לקוחות ועל גיוס נכסים אורגני אפקטיבי. מאחר שדמי הניהול בדרך כלל קשורים להיקף הנכסים, זרימות נכנסות מתמשכות עשויות להרחיב את בסיס ההכנסות החוזרות ולחזק את היקף הפעילות התפעולית במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלוואריום טיידמן הולדינגס (ALTI)
- שווי שוק
- $417.15M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 154.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.95
- צמיחת הכנסות
- 26.10%
- צמיחת רווח למניה
- 29.89%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 465
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management - Global
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלוואריום טיידמן הולדינגס היא חברת שירותים פיננסיים שמרכזה בניו יורק, המספקת פתרונות מקיפים לניהול עושר וניהול נכסים ללקוחות ברחבי העולם, ובהם יחידים, משפחות, קרנות ומוסדות. החברה מספקת קשת רחבה של שירותים, החל מניהול השקעות לפי שיקול דעת וללא שיקול דעת, ועד שירותי נאמנות ואדמיניסטרציה ייעודיים. שירותי המשרד המשפחתי הנרחבים שלה כוללים העברת עושר בין דורות, חינוך רב דורי, תכנון פיננסי אסטרטגי, פיקוח נאמנותי, יכולות מנהל כספים ראשי במיקור חוץ, ייעוץ פילנתרופי וניהול אורח חיים מותאם אישית. נוסף על ניהול עושר, אלוואריום טיידמן הולדינגס מציעה שירותי בנקאות מסחרית וייעוץ תאגידי מקיפים. אלה כוללים ייעוץ במיזוגים ורכישות, תיווך תאגידי, הנפקות פרטיות, ייעוץ לחברות ציבוריות ולהנפקה ראשונה לציבור, ייעוץ עצמאי לדירקטוריון ופתרונות מימון מובנה, עבור יזמים ועסקים. יכולות ההשקעה המרכזיות של החברה כוללות גיבוש אסטרטגיות השקעה, מיטוב הקצאת נכסים, בחירה קפדנית של מנהלים, ניהול סיכונים, בניית תיקי השקעות ויישומם, וכן דיווח מפורט. אלוואריום טיידמן הולדינגס מנהלת באופן פעיל או מייעצת לגבי נכסים משולבים בהיקף משמעותי, בונה הזדמנויות להשקעה משותפת במגוון נכסים חלופיים ומפקחת על קרנות השקעה ציבוריות ופרטיות. היא גם תומכת באנשי מקצוע בתחום השירותים הפיננסיים ומספקת ייעוץ ייעודי בהשקעות השפעה, לצד בחירת מנהלים, מעקב ובדיקת נאותות. שירותים נוספים המשלימים הצעות אלה כוללים תיאום משפטי, תכנון עסקי אסטרטגי, תכנון עיזבון, מחקר לאיתור נאמנים, תכנון מס ותמיכת קונסיירז. החברה מיתגה את עצמה מחדש מאלוואריום טיידמן הולדינגס לאלטי גלובל באפריל 2023.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלוואריום טיידמן הולדינגס מציגה התאוששות ניכרת בהכנסות ושיפור ברווחיות הגולמית, ומבנה ההון שלה נראה שמרני יותר כיום בהשוואה לשנים קודמות. עם זאת, התמונה הכוללת מוגבלת בשל הפסדים נקיים משמעותיים ומתמשכים, ובשל יצירת מזומנים חיובית מזערית בלבד ב-12 החודשים האחרונים. גורם המפתח לשינוי הוא השאלה האם שיפור בשיעורי הרווחיות יכול להתבטא ברווחיות תפעולית מתמשכת ובתזרים מזומנים חופשי יציב יותר לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NOAH
WDH
VALU
CCAP
TCPCALTIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026