מחיר וניתוח של מניית ווטרדראופ (WDH)
גרף ונתונים עיקריים
$0.01(0.99%)
$1.02
(0%)
$1.02
טווח יומי$1 - $1.02
טווח 52 שבועות$0.96 - $2.03
מחיר בסיס$1.01
מחזור יומי158.92K
מחזור ממוצע (3 ח׳)421.12K
טווח יומי$1 - $1.02
טווח 52 שבועות$0.96 - $2.03
מחיר בסיס$1.01
מחזור יומי158.92K
מחזור ממוצע (3 ח׳)421.12K
שווי שוק$368.10M
שווי פעילות$201.24M
סך המזומנים (דוח אחרון)$2.06B
סך החוב (דוח אחרון)$497.77M
מכפיל רווח0.6
בטא1.11
הדוח הבא09 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.22%
תיאור החברה
ווטרדראופ
ווטרדראופ מספקת באמצעות חברות הבת שלה שירותי תיווך ביטוח מקוונים, להתאמה ולקישור של משתמשים עם מוצרי ביטוח רלוונטיים, הנחתמים בידי חברות ביטוח ברפובליקה העממית של סין החברה מציעה מוצרי ושירותי ביטוח בריאות וביטוח חיים, לטווח קצר ולטווח ארוך היא גם מפעילה פלטפורמת מימון המונים רפואי, ואת אי פיינד, פל...
איך החברה מרוויחה כסף
ווטרדראופ מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, כולל מכירת מוצריה, כגון מסנני מים, תמציות טעם ואביזרים נוספים הקשורים להידרציה. החברה מפעילה פלטפורמת מסחר אלקטרוני, שבה לקוחות יכולים לרכוש את מוצריה ישירות. בנוסף, ווטרדראופ יצרה שותפויות עם קמעונאים ומפיצים, המרחיבות את היקף השוק שלה ומגדילות את נפח המכירות. שירותי מנוי להחלפת מסננים ולמוצרי תמציות טעם תורמים גם הם להכנסות חוזרות. המיקוד של החברה בקיימות ובמגמות של צרכנים מודעי בריאות תומך בצמיחה וברווחיות.
ווטרדראופ מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, כולל מכירת מוצריה, כגון מסנני מים, תמציות טעם ואביזרים נוספים הקשורים להידרציה. החברה מפעילה פלטפורמת מסחר אלקטרוני, שבה לקוחות יכולים לרכוש את מוצריה ישירות. בנוסף, ווטרדראופ יצרה שותפויות עם קמעונאים ומפיצים, המרחיבות את היקף השוק שלה ומגדילות את נפח המ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ווטרדראופ
סנטימנט שורי
צמיחה מהירה בהכנסות וברווחצמיחה חזקה בכלל ההכנסות ובהכנסות הקשורות לביטוח מצביעה על התרחבות בפעילות הלקוחות ועל מוניטיזציה אפקטיבית של הפלטפורמה. רווחיות מתמשכת לאורך התרחבות זו מצביעה על כך שווטרדראופ מרחיבה את מודל ההפצה שלה, תוך שמירה על היכולת להמיר צמיחה לרווח תפעולי.
מאזן שמרנימינוף נמוך באופן מהותי מפחית את סיכון כושר הפירעון ואת סיכון המחזור של חוב, ומעניק לווטרדראופ גמישות לממן טכנולוגיה, גיוס לקוחות ותשואות לבעלי המניות מבסיס פיננסי חזק יותר. שיפור בתשואה על ההון מצביע גם על כך שההון מנוצל באופן פרודוקטיבי יותר מאשר בשנים מוקדמות יותר של הפסדים.
יתרון תפעולי מבוסס בינה מלאכותיתהטמעת בינה מלאכותית בכל תחומי גיוס הלקוחות, החיתום, הטיפול בתביעות והשירות יכולה לשפר לאורך זמן את שיעורי ההמרה, הפרודוקטיביות וכלכלת הלקוחות. יצירת פרמיות בשלב מוקדם ותיק פטנטים מתרחב מספקים עדות לכך שבינה מלאכותית הופכת ליכולת תפעולית ולא רק ליוזמת מחקר ארוכת טווח.
סנטימנט דובי
צמיחת ההוצאות מפעילה לחץ על איכות הרווחיםעלויות שצומחות מהר יותר מההכנסות עלולות להגביל את המינוף התפעולי ולהפוך את הרווחיות העתידית לתלויה יותר ויותר ברכישת לקוחות באופן יעיל. העלייה החדה בהשקעה בשיווק חשובה במיוחד, משום שתידרש תשואה מתמשכת כדי שההוצאה תתורגם לפוליסות חוזרות ולרווחים בני-קיימא מעסקי הביטוח.
תנודתיות היסטורית ברווחים ובתזרימי המזומניםרקורד הרווחים הלא אחיד מראה כי התוצאות של ווטרדראופ עשויות להשתנות באופן מהותי בין תקופות, למרות ההתאוששות האחרונה. תזרים מזומנים חופשי משתנה מוסיף שכבת אי-ודאות נוספת, שעשויה להגביל את העקביות שבה הרווח המדווח יכול לתמוך בהשקעה מחדש, בחלוקות ובסדרי עדיפויות אחרים בהקצאת הון.
תלות במבטחים מצדדים שלישייםמאחר שווטרדראופ בדרך כלל אינה נושאת בעצמה בסיכון החיתומי של הביטוח, הרווחים שלה תלויים בשמירה על קשרים רחבים ותחרותיים עם מבטחים ובהיצע מוצרים מתאים. שינויים בכלכלת השותפים, בזמינות המוצרים או בדפוסי החידוש עשויים להשפיע על הכנסות מעמלות, מבלי שהפלטפורמה תשלוט בכך באופן מלא.
צמיחה מהירה בהכנסות וברווחצמיחה חזקה בכלל ההכנסות ובהכנסות הקשורות לביטוח מצביעה על התרחבות בפעילות הלקוחות ועל מוניטיזציה אפקטיבית של הפלטפורמה. רווחיות מתמשכת לאורך התרחבות זו מצביעה על כך שווטרדראופ מרחיבה את מודל ההפצה שלה, תוך שמירה על היכולת להמיר צמיחה לרווח תפעולי.
חדשות ווטרדראופ
ווטרדראפ מודיעה על דיבידנד במזומן של 3 סנט לכל ADS
הדירקטוריון אישר דיבידנד במזומן של 3 סנט לכל ADS לבעלי המניות הרשומים נכון לסיום יום העסקים ב-9 באוקטובר. הסכום הכולל של הדיבידנד צפוי לעמוד על כ-10.8 מיליון דולר. מועד התשלום צפוי להיות ב-3 בנובמבר או בסמוך לכך עבור מחזיקי מניות רגילות, וב-6 בנובמבר או בסמוך לכך עבור מחזיקי ADS. פורסם
Waterdrop מודיעה על תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של 50 מיליון דולר
דירקטוריון החברה אישר תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות, שבמסגרתה החברה מורשית לרכוש מחדש את מניותיה הרגילות בצורה של מניות פיקדון אמריקאיות, בשווי כולל של עד 50 מיליון דולר, במהלך תקופה של 12 חודשים עד 10 בספטמבר 2027. החברה מצפה לממן את הרכישה החוזרת מיתרת המזומנים הקיימת שלה. פורסם לראשונה
Waterdrop מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של RMB0.03 למניה לעומת RMB0.03 בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון בהיקף של RMB1.24 מיליארד, עלייה של 64% לעומת RMB753.7 מיליון בשנה שעברה. המנכ"ל פנג שן אמר: “פתחנו את השנה עם תוצאות חזקות ברבעון הראשון, הנשענות על צמיחה מהירה בשורה העליונה. כשאנו מביטים קדימה, נמשיך להיות מחויבים למטרה ארוכת הטווח שהנחתה אותנו מהיום הראשון. ב-2026, אנו
גולדמן זאקס הורידו את הדירוג של Waterdrop (WDH) להחזקה מקנייה, וקבעו מחיר יעד חדש של 2 דולר, לעומת 1.80 דולר קודם לכן
הפירמה מסבירה שההורדה הזו נובעת מחששות לגבי הערכת השווי, שכן המניות עלו ב-64% השנה. העלייה במחיר המניה מיוחסת לציפיות להתרחבות נוספת בשולי הרווח, למרות שצמיחת ההכנסות של Waterdrop “הייתה מתונה
ווטרדרופ הונמכה ל'נייטרלי' מ'קנייה' בגולדמן זאקס
גולדמן זאקס הוריד את המלצת ווטרדרופ (WDH) ל'נייטרלי' מ'קנייה', עם מחיר יעד של 2 דולר, שהועלה מ-1.80 דולר. הפירמה מציינת את התמחור כסיבה להורדה, לאחר שהמניה עלתה 64% מתחילת השנה. לדברי האנליסט למשקיעים בהערת מחקר, הראלי נבע מציפיות להמשך התרחבות המרווחים, בעוד שצמיחת ההכנסות של ווטרדרופ מתונה מאז 2022. פורסם
Waterdrop Inc. מדווחת על תוצאות כספיות חזקות ברבעון השני של 2025
עיקרי הדברים רווח נקי של 140.2 מיליון יואן (RMB), עלייה שנתית של 58.7%; הכנסות תפעוליות נטו של 838.0 מיליון יואן, גידול של 23.9%; עסקי הביטוח עם זינוק של 80.2% בפרמיות שנה ראשונה והכנסות ביטוחיות עלו ב-28.7%; תזרים מזומנים תפעולי חיובי ודיבידנד במזומן. מנועי AI וצעדים אסטרטגיים: Waterdrop Guardian AI Application
