מחיר וניתוח של מניית ווטרדראופ (WDH)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$1.18
בסגירה:
-$0.03(-2.54%)
$1.15
טרום מסחר: 09:35
טווח יומי$1.15 - $1.19
טווח 52 שבועות$1.08 - $2.18
מחיר בסיס$1.18
מחזור יומי114.87K
מחזור ממוצע (3 ח׳)187.56K
טווח יומי$1.15 - $1.19
טווח 52 שבועות$1.08 - $2.18
מחיר בסיס$1.18
מחזור יומי114.87K
מחזור ממוצע (3 ח׳)187.56K
שווי שוק$425.84M
שווי פעילות$391.20
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.82B
סך החוב (דוח אחרון)$294.35M
מכפיל רווח1.0
בטא1.02
הדוח הבא09 בספט׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.12%
תיאור החברה
ווטרדראופ
ווטרדראופ, באמצעות החברות הבנות שלה, מספקת שירותי תיווך ביטוח מקוונים, לצורך התאמה וחיבור של משתמשים למוצרי ביטוח רלוונטיים, המונפקים על ידי חברות ביטוח ברפובליקה העממית של סין החברה מציעה מוצרים ושירותים של ביטוחי בריאות וחיים, לטווח קצר ולטווח ארוך היא גם מפעילה פלטפורמת מימון המונים רפואי, וכן את...
איך החברה מרוויחה כסף
ווטרדראופ מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, כולל מכירת מוצריה, כגון מסנני מים, תמציות טעם ואביזרים נוספים הקשורים להידרציה. החברה מפעילה פלטפורמת מסחר אלקטרוני, שבה לקוחות יכולים לרכוש את מוצריה ישירות. בנוסף, ווטרדראופ יצרה שותפויות עם קמעונאים ומפיצים, המרחיבות את היקף השוק שלה ומגדילות את נפח המכירות. שירותי מנוי להחלפת מסננים ולמוצרי תמציות טעם תורמים גם הם להכנסות חוזרות. המיקוד של החברה בקיימות ובמגמות של צרכנים מודעי בריאות תומך בצמיחה וברווחיות.
ווטרדראופ מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים, כולל מכירת מוצריה, כגון מסנני מים, תמציות טעם ואביזרים נוספים הקשורים להידרציה. החברה מפעילה פלטפורמת מסחר אלקטרוני, שבה לקוחות יכולים לרכוש את מוצריה ישירות. בנוסף, ווטרדראופ יצרה שותפויות עם קמעונאים ומפיצים, המרחיבות את היקף השוק שלה ומגדילות את נפח המ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ווטרדראופ
סנטימנט שורי
מאזן שמרני / מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד ותשואה על ההון שעולה מעניקים לווטרדראופ גמישות פיננסית מתמשכת: החברה יכולה לממן השקעות ב-AI ובשיווק, להמשיך ברכישות עצמיות ובדיבידנדים, ולעמוד במחזורי חיתום ללא לחץ על כושר הפירעון, ובכך לתמוך בביצוע אסטרטגי לאורך כמה רבעונים.
האצה מחדש של ההכנסות והתרחבות מגזר הביטוחהאצה מחדש מתמשכת בשורת ההכנסות וצמיחה חזקה בהכנסות מביטוח מחזקות את מנוע העמלות המרכזי. שיפור בשולי הרווח התפעוליים בביטוח ועלייה בהיקפי הפרמיות יוצרים בסיס רווחים גדול יותר וצפוי יותר עבור עמלות חוזרות וכלכלת חידושים ברבעונים הקרובים.
הרחבת תשתיות AI ו-IP משפרת את היעילות ואת שיעור ההמרההתקדמות מהותית בתחום ה-AI והפטנטים מהווה יתרון תחרותי מבני: אוטומציה (יעילות גבוהה פי 2 לעומת תהליך ידני), עוזרי חיתום וסוכני מכירות יכולים להפחית באופן בר-קיימא את העלויות השוליות, להעלות את שיעור ההמרה ואת איכות סינון הסיכונים, ולהרחיב את ההפצה ללא גידול ליניארי במצבת כוח האדם.
סנטימנט דובי
עלויות התפעול עולות בקצב מהיר יותר מההכנסותהוצאות השיווק והתפעול עלו בקצב גבוה משמעותית מצמיחת ההכנסות, דבר שצמצם את שולי הרווח והוביל לירידה ברווח הנקי משנה לשנה. אם עלויות גיוס הלקוחות הגבוהות יימשכו או שמשתמשים חדשים ימירו או יישמרו בשיעור נמוך מהציפיות, הרווחיות והתשואה על ההשקעה בשיווק עשויות להישאר תחת לחץ במשך כמה רבעונים.
תזרים מזומנים חופשי לא עקבי ונראות מוגבלת להמרת מזומניםתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת הוא סימן מעודד, אך תזרים מזומנים חופשי תנודתי ומדדי המרת מזומנים לא שקופים לשנת 2025 מפחיתים את הביטחון ביכולת לייצר מזומנים באופן יציב לאורך זמן. השונות הזו מעלה את סיכון הביצוע בכל הנוגע לרכישות עצמיות מתמשכות, דיבידנדים או השקעה מחדש בהיקף משמעותי, אם תנודות בהון החוזר יחזרו על עצמן.
ריכוזיות גבוהה בהכנסות בתיווך ביטוחהסתמכות כבדה על הפצת ביטוח מרכזת את הרווחים בכלכלת העמלות ובדינמיקה של ערוצי ההפצה. שינויים רגולטוריים, שינויים בעמלות מצד מבטחים, או תשואה נמוכה יותר על ההשקעה בערוצים עלולים להשפיע באופן מהותי על הצמיחה ועל שיעורי הרווחיות, נוכח פיזור מוגבל למקורות הכנסה שאינם ביטוח.
מאזן שמרני / מינוף נמוךמינוף נמוך מאוד ותשואה על ההון שעולה מעניקים לווטרדראופ גמישות פיננסית מתמשכת: החברה יכולה לממן השקעות ב-AI ובשיווק, להמשיך ברכישות עצמיות ובדיבידנדים, ולעמוד במחזורי חיתום ללא לחץ על כושר הפירעון, ובכך לתמוך בביצוע אסטרטגי לאורך כמה רבעונים.
חדשות ווטרדראופ
Waterdrop מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של RMB0.03 למניה לעומת RMB0.03 בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הראשון בהיקף של RMB1.24 מיליארד, עלייה של 64% לעומת RMB753.7 מיליון בשנה שעברה. המנכ"ל פנג שן אמר: “פתחנו את השנה עם תוצאות חזקות ברבעון הראשון, הנשענות על צמיחה מהירה בשורה העליונה. כשאנו מביטים קדימה, נמשיך להיות מחויבים למטרה ארוכת הטווח שהנחתה אותנו מהיום הראשון. ב-2026, אנו
גולדמן זאקס הורידו את הדירוג של Waterdrop (WDH) להחזקה מקנייה, וקבעו מחיר יעד חדש של 2 דולר, לעומת 1.80 דולר קודם לכן
הפירמה מסבירה שההורדה הזו נובעת מחששות לגבי הערכת השווי, שכן המניות עלו ב-64% השנה. העלייה במחיר המניה מיוחסת לציפיות להתרחבות נוספת בשולי הרווח, למרות שצמיחת ההכנסות של Waterdrop “הייתה מתונה
ווטרדרופ הונמכה ל'נייטרלי' מ'קנייה' בגולדמן זאקס
גולדמן זאקס הוריד את המלצת ווטרדרופ (WDH) ל'נייטרלי' מ'קנייה', עם מחיר יעד של 2 דולר, שהועלה מ-1.80 דולר. הפירמה מציינת את התמחור כסיבה להורדה, לאחר שהמניה עלתה 64% מתחילת השנה. לדברי האנליסט למשקיעים בהערת מחקר, הראלי נבע מציפיות להמשך התרחבות המרווחים, בעוד שצמיחת ההכנסות של ווטרדרופ מתונה מאז 2022. פורסם
Waterdrop Inc. מדווחת על תוצאות כספיות חזקות ברבעון השני של 2025
עיקרי הדברים רווח נקי של 140.2 מיליון יואן (RMB), עלייה שנתית של 58.7%; הכנסות תפעוליות נטו של 838.0 מיליון יואן, גידול של 23.9%; עסקי הביטוח עם זינוק של 80.2% בפרמיות שנה ראשונה והכנסות ביטוחיות עלו ב-28.7%; תזרים מזומנים תפעולי חיובי ודיבידנד במזומן. מנועי AI וצעדים אסטרטגיים: Waterdrop Guardian AI Application
Waterdrop, Inc. ADR מסוג A: עיקרי שיחת הדוחות מצביעים על צמיחה ואינטגרציית בינה מלאכותית
Highlights: - צמיחה חזקה בהכנסות וברווח התפעולי, הודות לאינטגרציית בינה מלאכותית (AI) ולפעילות ביטוח משגשגת; שיפור של 3.9 נקודות אחוז במרווח התפעולי. - החזרי הון משמעותיים לבעלי המניות (דיבידנד מוגדל ורכישה עצמית) לצד יוזמות חברתיות; למרות עלייה בהוצאות שיווק ותפעול, הוצאות הנהלה וכלליות ירדו והתחזית קדימה אופטימית. Waterdrop, Inc. ADR
Waterdrop מדווחת על עלייה של 23.9% שנה לשנה בהכנסות ברבעון השני, ל-838.0 מיליון יואן
מדווחת על רווח נקי ברבעון השני של 140.2 מיליון יואן, עלייה של 58.7% לעומת השנה הקודמת. מנכ״ל פנג שן אמר, “אנו שמחים להודיע שהשגנו צמיחה חזקה בהכנסות וברווחיות, הודות לשילוב עמוק יותר של AI בתהליכי המכירות והשירות שלנו. כתוצאה מכך, ההכנסות והרווח של החברה רשמו צמיחה דו-ספרתית ברבעון השני. קדימה
ווטרדראופ בע"מ מדווחת על תוצאות חזקות ברבעון השני של 2025 ומכריזה על דיבידנד במזומן
עיקרי הדברים: תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון השני של 2025: הרווח הנקי עלה ב-58.7% והפרמיות לשנה הראשונה זינקו ב-80.2%. שילוב ה-AI בפעילות תרם לצמיחה בהכנסות וברווחיות. התקדמות במימון המונים רפואי ובשירותי ניסויים קליניים דיגיטליים. הוכרז דיבידנד מזומן מוגדל ותוכנית רכישה חוזרת של מניות. המלצת האנליסט האחרונה למניית WDH: קנייה עם
Waterdrop Inc. מדווחת על תוצאות חזקות לרבעון השני של 2025 ועל הגדלת הדיבידנד
הדגשים Waterdrop דיווחה על קפיצה של 58.7% ברווח הנקי ל-140.2 מיליון יואן רנמינבי (RMB), עלייה של 80.2% בפרמיות שנה ראשונה, וגידול של 23.9% בהכנסות התפעוליות נטו. שילוב ה-AI שיפר פריון ושירות. החברה מעלה את הדיבידנד במזומן ב-50% וממשיכה בתוכנית רכישת המניות. דירוג אנליסט אחרון: קנייה עם מחיר יעד 2.00 דולר;