אלוואריום טיידמן הולדינגס (ALTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.26 | 1.73 | 1.83 | 2.15 | 1.63 |
| יחס מהיר | 14.26 | 1.73 | 1.83 | 2.15 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 6.64 | 0.67 | 0.84 | 0.18 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.34 | -0.31 | -0.31 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.83 | -0.65 | -0.95 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -0.83 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -171.27M | -194.93M | -142.43M | -298.36M | -39.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.69 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.41 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0.35 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.96 | 1.91 | 3.60 | 5.25 |
| יחס כיסוי חוב | -16.35 | -1.69 | -6.21 | -19.29 | -7.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 837.76 | -213.09 | -3.92 | -6.84 | -3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.09 | 0 | 0.24 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.62 | 1.07 | 4.19 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.24 | 0.02 | -0.78 | -9.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.00% | 25.56% | 17.90% | 15.66% | 33.35% |
| שיעור EBIT | -35.60% | -41.10% | -83.74% | -124.43% | -6.56% |
| שיעור EBITDA | -28.81% | -33.86% | -76.71% | -117.53% | -3.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.86% | -29.00% | -41.97% | -40.20% | -1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.12% | -41.23% | -94.44% | -130.31% | -7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.71% | -46.95% | -49.79% | -67.06% | -7.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.06% | -48.52% | -84.23% | -126.04% | -7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.91% | 113.86% | 52.72% | 51.46% | 107.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.32% | 142.18% | 225.03% | 324.18% | 415.10% |
| תשואה על הנכסים | -10.21% | -10.17% | -8.20% | -13.08% | -6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.53% | -19.95% | -15.65% | -47.02% | -33.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.77% | -6.63% | -7.37% | -8.41% | -1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.99% | -7.58% | -6.58% | -8.14% | -1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.30% | -33.78% | -25.23% | -39.52% | -12.81% |
| תשואת רווחים | -44.21% | -25.83% | -29.32% | -30.79% | -0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.75 | 3.89 | 3.02 | 2.34 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 3.90 | 4.53 | 5.13 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.82 | 5.46 | 3.11 | 4.86 | 6.94 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 4.63 | 2.52 | 4.39 | 6.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.37 | 0.34 | 40.37 | 84.71 | 62.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.08 | 93.87 | 121.00 | 155.82 | 120.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.45 | 93.54 | 80.64 | 71.12 | 57.51 |
| מחזור תפעולי | 47.08 | 93.87 | 121.00 | 155.82 | 120.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.52 | -0.64 | -1.33 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.52 | -0.73 | -1.34 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.02 | 1.15 | 1.01 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.69 | -63.11 | -3.50 | -6.54 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.69 | -63.11 | -6.57 | -129.69 | 43.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.83 | -0.80 | -0.34 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.20 | -0.24 | -0.33 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.99% | -11.28% | -16.61% | -15.31% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.57 | -3.77 | -3.41 | -3.25 | -106.58 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.82 | 1.70 | 2.18 | 8.16 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.77 | 0.53 | 1.53 | 35.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -101.12 | -8.87 | -6.02 | -6.53 | 93.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.42 | -9.01 | -6.94 | -6.58 | 91.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.81 | 0.07 | 0.00 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.77 | 0.53 | 1.53 | 35.77 |
| מכפיל שווי חברה | -5.90 | -8.02 | -3.19 | -3.47 | -345.36 |
| שווי חברה | 471.80M | 692.43M | 507.16M | 1.01B | 934.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.90 | -8.02 | -3.19 | -3.47 | -345.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 2.72 | 2.45 | 4.08 | 12.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -111.69 | -13.25 | -8.69 | -12.23 | 139.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.50 | -13.46 | -10.01 | -12.32 | 136.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.53 | 1.54 | -1.06 | -0.49 |
| הון עצמי למניה | 6.14 | 6.01 | 8.26 | 5.74 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | -0.18 | 0.11 | 0.03 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 2.78 | 2.55 | 2.60 | 4.02 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | -1.13 | -1.20 | -1.29 | -2.70 | -0.10 |
| נטל מס | 1.23 | 1.14 | 0.53 | 0.51 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 1.13 | 1.05 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.33 | 0.50 | 0.46 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.42 | 0.29 | 0.26 | -1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD