אלוואריום טיידמן הולדינגס (ALTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.44M | -50.65M | -81.71M | 6.86M | 14.45M |
| רווח נקי | -123.72M | -174.31M | -311.22M | -5.89M | 1.95M |
| פחת והפחתות | 18.45M | 14.55M | 17.04M | 2.34M | 6.28M |
| מס הכנסה נדחה | 16.70M | -24.06M | -12.39M | 0 | -536.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 30.33M | 17.45M | 36.75M | 3.72M | -1.80K |
| שינוי בהון החוזר | -21.03M | 20.45M | -21.04M | 5.08M | 2.41M |
| יתרת לקוחות | -32.18M | 38.23M | -31.32M | 1.34M | -2.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -635.00K | -1.21M | -17.90M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.79M | -16.56M | 28.18M | 3.75M | 5.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.84M | 95.25M | 209.14M | 1.61M | 4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.68M | -75.69M | -132.95M | -7.23M | -9.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -806.00K | -7.71M | -630.00K | -156.00K | -415.23K |
| רכישות, נטו | -6.56M | -47.02M | -118.81M | -8.01M | 4.00K |
| רכישת השקעות | -10.45M | -20.38M | -15.69M | 0 | -170.21K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 188.00K | 818.00K | 2.11M | 0 | 102.74K |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.30M | -1.39M | 75.00K | 935.00K | -9.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.00M | 174.26M | 36.02M | -345.00K | -38.75K |
| פירעון חוב | 126.00K | -188.80M | 63.05M | 9.49M | -3.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 94.66M | 0 | 0 | 346.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.22M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.77M | -11.86M | -9.84M | -8.58M |
| פעילויות מימון אחרות | 11.88M | 275.17M | -10.95M | 0 | -334.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.16M | 65.49M | 18.25M | 7.13M | 12.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.42M | -673.00K | 2.79M | -193.00K | -2.54K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.34M | 47.25M | -175.84M | -909.00K | 4.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.49M | 18.25M | 194.09M | 8.04M | 8.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.16M | 65.49M | 18.25M | 7.13M | 12.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.25M | -58.37M | -82.34M | 6.70M | 14.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.44M | -50.65M | -81.71M | 6.86M | 14.45M |
| הוצאות הוניות | -815.00K | -7.71M | -630.00K | -156.00K | -415.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD