אלטימיונְ (ALT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 26.78 | 18.55 | 13.11 | 17.26 | 11.31 |
| יחס מהיר | 26.78 | 18.55 | 13.11 | 17.26 | 11.31 |
| יחס מזומנים | 5.04 | 2.92 | 3.53 | 11.13 | 6.51 |
| יחס כושר פירעון | -1.73 | -1.60 | -6.00 | -5.32 | -3.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12 | -4.50 | -7.63 | -6.24 | -3.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 281.81M | 223.16M | 121.46M | 193.09M | 171.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.24 | 1.13 | 1.09 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -26.19 | -52.78 | -10,534.67 | -2,512.43 | -10,526.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.34 | -57.76 | -11,463.56 | -2,740.83 | -10,967.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.09 | 0.37 | 1.53 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -48,306.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -299,032.26% | -212,531.71% | -475,250.00% | -20,753.99% | 124,855.88% |
| שיעור EBITDA | -298,787.10% | -212,258.54% | -474,060.00% | -20,642.02% | 124,130.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -323,306.45% | -230,460.98% | -515,860.00% | -22,518.54% | 129,029.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -296,000.00% | -216,521.95% | -475,295.00% | -20,762.21% | 124,867.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -296,000.00% | -214,860.98% | -475,295.00% | -20,762.21% | 124,577.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -296,000.00% | -214,860.98% | -475,295.00% | -20,762.21% | 124,577.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.23% | 100.00% | 100.00% | 99.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.55% | 93.95% | 92.14% | 92.20% | 96.77% |
| תשואה על הנכסים | -17.40% | -31.47% | -68.24% | -41.99% | -40.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.41% | -39.17% | -76.97% | -45.57% | -45.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.47% | -35.67% | -80.08% | -48.33% | -46.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.47% | -35.36% | -79.91% | -48.21% | -45.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.40% | -31.47% | -68.24% | -41.99% | -43.55% |
| תשואת רווחים | -22.80% | -27.70% | -18.57% | -14.77% | -10.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | -0.03 |
| מחזור זכאים | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.13 | 0.05 | 0.65 | -0.06 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 39,306.64 | 15,463.54 | 56,885.25 | 4,158.09 | -13,639.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 39,337.58 | 15,463.54 | 56,885.25 | 4,158.09 | -13,639.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 39,337.58 | 15,463.54 | 56,885.25 | 4,158.09 | -13,639.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.41 | -0.77 | -1.12 | -1.42 | -1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.77 | -1.12 | -1.42 | -1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,416.81 | -6,139.55 | 0 | -1,612.98 | -496.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,416.81 | -6,139.55 | 0 | -1,612.98 | -496.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14 | -1.89 | -47.50 | -112.98 | -55.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2,468.00 | -1,647.20 | -3,992.40 | -177.96 | 920.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.14% | -21.24% | -15.60% | -12.66% | -8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.86 | -3.61 | -5.38 | -6.77 | -9.11 |
| מכפיל מכירות | 13,992.72 | 7,757.46 | 25,596.73 | 1,406.17 | -11,352.04 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.41 | 4.14 | 3.09 | 4.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.67 | -4.71 | -6.41 | -7.90 | -12.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.41 | -4.71 | -6.41 | -7.90 | -12.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.14 | 0.28 | 0.82 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.41 | 4.14 | 3.09 | 4.17 |
| מכפיל שווי חברה | -4.39 | -3.56 | -5.03 | -5.28 | -7.84 |
| שווי חברה | 394.80M | 309.98M | 476.69M | 464.58M | 661.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.26 | -3.56 | -5.03 | -5.28 | -7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12,735.46 | 7,560.58 | 23,834.48 | 1,090.57 | -9,734.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.16 | -4.59 | -5.97 | -6.12 | -10.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -4.59 | -5.97 | -6.13 | -10.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.56 | 2.55 | 1.74 | 3.65 | 3.68 |
| הון עצמי למניה | 2.56 | 2.55 | 1.74 | 3.65 | 3.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -1.00 | -1.34 | -1.66 | -1.81 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2,199.77 | 1,620.29 | 4,111.30 | 154.46 | -1,037.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1,033.55 | 685.32 | 1,048.30 | 42.58 | -251.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 472.94 | 392.10 | 719.65 | 24.98 | -119.13 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.77 | 0.84 | 0.86 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD