אלטימיונְ (ALT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.54M | -79.85M | -75.81M | -62.59M | -78.24M |
| רווח נקי | -88.09M | -95.06M | -88.45M | -84.71M | -97.09M |
| פחת והפחתות | 112.00K | 238.00K | 477.00K | 493.00K | 551.00K |
| מס הכנסה נדחה | -681.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.08M | 14.39M | 10.64M | 8.10M | 5.52M |
| שינוי בהון החוזר | 6.75M | 4.48M | -8.27M | 14.11M | -251.00K |
| יתרת לקוחות | 2.06M | 1.74M | -2.31M | 3.30M | 6.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.51M | -1.86M | -2.73M | 2.77M | 1.42M |
| הון חוזר אחר | 2.19M | 4.60M | -3.23M | 8.04M | -8.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70M | -3.90M | 9.79M | -578.00K | 13.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.47M | -28.39M | 13.73M | -73.40M | 87.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | 0 | -47.00K | -126.00K | -12.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -285.45M | -115.73M | -88.63M | -73.27M | -7.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 152.99M | 87.35M | 102.41M | 0 | 107.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 206.84M | 10.04M | 86.11M | 56.78M | 65.10M |
| פירעון חוב | 33.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 173.73M | 9.99M | 86.60M | 56.35M | 65.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -709.00K | 50.00K | -496.00K | 434.00K | 58.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.80M | 36.97M | 135.16M | 111.13M | 190.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.83M | -98.19M | 24.03M | -79.20M | 74.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.97M | 135.16M | 111.13M | 190.34M | 115.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.80M | 36.97M | 135.16M | 111.13M | 190.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.55M | -79.85M | -75.86M | -62.71M | -90.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.54M | -79.85M | -75.81M | -62.59M | -78.24M |
| הוצאות הוניות | -11.00K | 0 | -47.00K | -126.00K | -12.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD