אלסה (ALSSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.36 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.26 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 117.33 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.31 | 0.53 | 0.67 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.34 | 0.60 | 4.04 | 4.77 | 5.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.02B | -59.32B | -59.21B | -54.83B | -57.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.80 | 0.61 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.41 | 7.36 | 5.48 | 5.32 | 6.30 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.58 | 9.22 | 9.03 | 8.95 | 9.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 0.73 | 1,074.58 | 1.34 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.75 | 1.97 | 1.80 | 1.69 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.18 | 0.95 | 0.54 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.29 | 85.97 | 68.48 | 62.38 | 63.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 3.33 | 0.01 | 3.29 | 4.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.54% | 32.00% | 67.92% | 61.46% | 66.12% |
| שיעור EBIT | 10.17% | 9.34% | 6.22% | 10.53% | 9.25% |
| שיעור EBITDA | 21.09% | 20.67% | 11,059.47% | 15.82% | 13.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.17% | 10.63% | 10.48% | 10.53% | 9.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 4.49% | 1.75% | 5.78% | 3.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 2.62% | 0.97% | 3.91% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.21% | 2.82% | 1.10% | 3.99% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.41% | 58.24% | 55.46% | 67.74% | 68.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.13% | 42.26% | 16.71% | 54.85% | 40.10% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.77% | 0.92% | 3.85% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.52% | 25.52% | 8.27% | 34.45% | 22.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.61% | 19.60% | 14.62% | 14.79% | 11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | 8.92% | 8.20% | 9.11% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 4.05% | 1.33% | 5.68% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 4.41% | 5.16% | 2.18% | 5.80% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.60 | 26.72 | 30.22 | 53.45 | 55.19 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 9.57 | 3.69 | 6.89 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 7.34 | 16.82 | 7.93 | 10.68 | 8.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.43 | 4.07 | 2.32 | 1.92 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.06 | 0.94 | 0.98 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.17 | -5.05 | -7.14 | -7.80 | -7.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.36 | -2.77 | -40.81 | -12.00 | -14.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.63 | 13.66 | 12.08 | 6.83 | 6.61 |
| ימי מלאי | 49.73 | 21.70 | 46.05 | 34.17 | 45.32 |
| ימי אשראי מספקים | 79.72 | 38.13 | 98.94 | 53.00 | 66.57 |
| מחזור תפעולי | 68.36 | 35.36 | 58.13 | 41.00 | 51.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.98 | 13.06 | 17.67 | 18.98 | 17.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.71 | 6.90 | 9.67 | 12.49 | 12.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.27 | 6.16 | 8.00 | 6.49 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.53 | 0.55 | 0.66 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 1.95 | 1.92 | 2.92 | 3.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 2.12 | 2.21 | 2.92 | 3.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.49% | 12.81% | 22.23% | 19.79% | 34.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.86 | 19.38 | 45.78 | 17.23 | 17.84 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.67 | 0.45 |
| מכפיל הון | 4.40 | 4.94 | 3.79 | 5.94 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.45 | 7.81 | 4.50 | 5.05 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 4.13 | 2.46 | 3.33 | 2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.24 | 0.10 | -0.62 | 0.21 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 4.94 | 3.79 | 5.94 | 3.94 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 5.78 | 0.01 | 7.55 | 7.76 |
| שווי חברה | 85.51B | 101.98B | 79.54B | 91.01B | 74.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 5.78 | 0.01 | 7.55 | 7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.19 | 1.01 | 1.19 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.24 | 18.41 | 10.17 | 8.95 | 7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 9.73 | 5.56 | 5.89 | 4.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.34 | -20.89 | -20.71 | -18.81 | -21.27 |
| הון עצמי למניה | 11.84 | 10.90 | 11.47 | 10.63 | 9.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 107.08 | 106.30 | 97.62 | 93.62 | 82.08 |
| רווח נקי למניה | 2.30 | 2.78 | 0.95 | 3.66 | 2.07 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.48 | 0.28 | 0.55 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.17 | 4.36 | 16.39 | 5.08 | 9.08 |
הנתונים מוצגים ב-MXN