ניתוח באמצעות AI של אליסון טרנסמישן (ALSN)
אליסון טרנסמישן (NYSE:ALSN)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $117.00(▼9.15% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר מצמיחה חזקה בהכנסות ומתזרים מזומנים חופשי חזק, אך אלה מתקזזים חלקית בשל עלייה במינוף והתכווצות משמעותית של המרווחים בתקופה האחרונה. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה בונה, עם העלאת התחזית והדגשים תפעוליים חזקים, בעוד שהאיתותים הטכניים נותרו ניטרליים והתמחור נראה סביר אך לא משכנע.
גורמים חיוביים
חוזק הביקוש
אנליסטים צופים כי ביקוש חזק יותר בצפון אמריקה בתחום כלי הרכב לכבישים יניע תוצאות מעל לקונצנזוס, וייצור לחץ לעלייה במניה באמצעות הכנסות ורווחיות טובות מהצפוי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אליסון טרנסמישן (ALSN)
- שווי שוק
- $8.92B
- תשואת דיבידנד
- 0.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 689.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.0
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 37.56%
- צמיחת רווח למניה
- -28.71%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אליסון טרנסמישן מתמחה יחד עם החברות המסונפות לה בפיתוח ייצור ומכירה גלובליים של תיבות הילוכים אוטומטיות מלאות מערכות אלה מתוכננות עבור כלי רכב מסחריים בינוניים וכבדים וכן עבור כלי רכב טקטיים ביטחוניים בינוניים וכבדים המשמשים את צבא ארצות הברית פורטפוליו המוצרים המגוון של החברה משרת מגוון רחב של יישומים אלה כוללים כלי רכב לכביש כגון משאיות להפצה איסוף פסולת בנייה כיבוי אש ושירותי חירום לצד אוטובוסים לבתי ספר ולתחבורה ציבורית וקרוואנים ממונעים בנוסף תיבות ההילוכים של אליסון טרנסמישן מניעות ציוד לשטח עבור תעשיות האנרגיה הכרייה והבנייה וכן כלי רכב ביטחוניים גלגליים וזחליים תיבות הילוכים חדשות משווקות תחת המותג אליסון טרנסמישן בעוד שהמוצרים המחודשים שלה נמכרים בשם ריטרן מעבר לתיבות ההילוכים עצמן החברה מספקת מגוון מוצרים ושירותים נלווים אלה כוללים חלקי חילוף ממותגים ציוד תמיכה חיוני רכיבי יציקת לחץ מאלומיניום ופריטים נוספים החיוניים לתחזוקת בסיס כלי הרכב המותקן הנרחב שלה בנוסף היא מספקת ערכות ביטחוניות שירותי הנדסה ייעודיים והרחבת כיסוי לתיבות הילוכים ללקוחות מרכזיים ובהם יצרני ציוד מקורי מפיצים וממשלת ארצות הברית אליסון טרנסמישן מגיעה לבסיס הלקוחות שלה באמצעות רשת גלובלית עצמאית רחבה הכוללת כ 1400 אתרי מפיצים וסוכנים החברה נוסדה בשנת 1915 ונודעה בעבר בשם קלאץ הולדינגס המטה התאגידי שלה ממוקם באינדיאנפוליס אינדיאנה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ALSN מציגה צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה וממשיכה לייצר תזרים מזומנים חופשי משמעותי, אך התקופה האחרונה משקפת שחיקה ניכרת בשיעורי הרווחיות והיחלשות בהמרת המזומנים. המאזן הוא המגבלה המרכזית, כאשר המינוף עלה שוב ב-12 החודשים האחרונים, דבר שעלול להגדיל את סיכון הירידה אם הרווחיות תישאר תחת לחץ. בסך הכול, החברה נראית רווחית מבחינה יסודית, עם ייצור מזומנים טוב, אך עם עלייה בתנודתיות הפיננסית והתפעולית לעומת השנים האחרונות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALSN
CYD
PHIN
BWA
HYLN
DANמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026