ניתוח באמצעות AI של אלסטום (ALSMY)
אלסטום (OTHER OTC:ALSMY)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼21.05% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בביצועים הפיננסיים בשנת 2026, עם צמיחה חזקה בהכנסות, שולי רווח טובים יותר ומינוף ברמה ניתנת לניהול, אך נבלם בשל אינדיקטורים טכניים חלשים בתקופה האחרונה, כולל מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ומומנטום שלילי, וכן בשל חששות לגבי עמידות תזרים המזומנים, לנוכח ירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי והמרה לא אחידה. התמחור נראה ברמה בינונית (P/E של כ-21.83), ללא תשואת דיבידנד שתחזק את הפרופיל.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות ובשיעורי הרווחיות
ההתרחבות החדה בהכנסות בשנת 2026, לצד שיפור בשיעורי הרווח הנקי ושיעורי ה-EBIT, מצביעה על ביצועים תפעוליים חזקים יותר לאחר הפסדים קודמים. אם מגמה זו תימשך, התאוששות זו עשויה לתמוך בהשקעה מחדש, לשפר את החוסן בפרויקטים בתחום הרכבות, ולספק בסיס טוב יותר לצמיחת הרווחים במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלסטום (ALSMY)
- שווי שוק
- $8.30B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 87.77K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.7
- בטא (שנתי)
- 0.23
- צמיחת הכנסות
- 12.04%
- צמיחת רווח למניה
- 115.03%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 87,832
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Railroads
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלסטום היא חברה שנוסדה בשנת 1992 וממוקמת בסן אואן, צרפת, ופועלת כספקית גלובלית מובילה של פתרונות משולבים לתעשיית התחבורה המסילתית החברה פועלת במגוון אזורים, בהם אירופה, אמריקה, אסיה פסיפיק, המזרח התיכון ואפריקה תיק המוצרים הנרחב של החברה כולל סוגים שונים של ציוד נייד, ובהם מסיעי נוסעים, רכבות מונורייל, כלי רכב לרכבת קלה, רכבות מטרו, רכבות פרבריות, אזוריות ובין עירוניות, רכבות מהירות וקטרים מעבר לכלי רכב פיזיים, אלסטום מספקת גם פתרונות דיגיטליים מתקדמים המיועדים לאופטימיזציית נכסים, לשיפור קישוריות, לשירותים דיגיטליים לנוסעים ולאבטחת ניידות עירונית נוסף על כך, אלסטום מתמחה במגוון רחב של מוצרי איתות ליישומים עירוניים, לקווים ראשיים, להובלת מטענים ולכרייה יכולות התשתית שלה כוללות אספקת מערכות מלאות לחשמליות, למטרו ולקווים ראשיים, לצד הנחת מסילות, פתרונות מסילה ייעודיים, מערכות אספקת חשמל ללא קווי עילי ובמפלס הקרקע, פתרונות חישמול וציוד אלקטרומכני מגוון לתמיכה במוצריה, החברה מציעה מכלול מלא של שירותים, ובהם תחזוקה, מודרניזציה, אספקת חלקים, עבודות תיקון ותמיכה טכנית כללית בנוסף, אלסטום מייצרת מגוון רחב של רכיבים חיוניים, כגון בוגים, מנועים וגנרטורים, ציוד מיתוג, ממירים עזר, שנאי הנעה, חומרי חיכוך לבלמים, רכיבי הנעה, מערכות בקרת רכבות ומערכות מידע ובולמי דיספן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ALSMY מציגה התאוששות ברורה ברווחים והאצה בצמיחת ההכנסות בתקופה השנתית האחרונה, לצד שיפור בשולי הרווח ופרופיל מינוף בריא יותר לעומת שנים קודמות. מנגד, הסוגיה המרכזית היא העקביות: הרווחיות וייצור המזומנים היו תנודתיים לאורך השנים האחרונות, והשיפור האחרון עדיין מלווה בשולי רווח דקים יחסית ובמומנטום חלש יותר בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הדוחות הכספיים נראים משופרים וממומנים באופן סביר, אך עמידות תזרים המזומנים נותרת הסיכון המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WAB
FSTR
GATXALSMY
GBX
TRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026