אלסטום (ALSMY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.67 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.15 | 11.17 | -0.06 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.90B | -5.15B | -5.40B | -7.47B | -7.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.54 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 3.28 | 3.31 | 3.83 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.42 | 4.85 | 0.50 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.13 | 5.76 | 3.87 | 2.35 | 4.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.25 | 0.30 | 0.73 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.95 | 0.80 | 0.82 | 1.20 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 0.85 | 0.99 | 4.83 | 3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.34% | 12.27% | 12.46% | 12.56% | 11.91% |
| שיעור EBIT | 3.65% | 3.47% | 2.08% | -0.42% | -0.57% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 7.71% | 6.80% | 4.32% | 4.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.65% | 3.61% | 2.82% | 2.82% | 1.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.93% | 2.90% | 1.97% | -1.44% | -0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 1.69% | 0.81% | -1.75% | -0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.90% | 1.90% | 0.99% | -1.57% | -0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.65% | 58.27% | 40.82% | 121.65% | 182.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.40% | 80.40% | 69.92% | -51.21% | -26.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 0.93% | 0.43% | -0.93% | -0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.31% | 3.04% | 1.42% | -3.56% | -1.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.76% | 4.71% | 3.40% | 3.64% | 1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.89% | 2.84% | 1.68% | 3.13% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 1.34% | 0.63% | -1.41% | -0.65% |
| תשואת רווחים | 4.41% | 2.91% | 1.66% | -5.60% | -1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 1.81 | 1.99 | 2.23 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 3.77 | 4.07 | 10.05 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 3.93 | 3.90 | 4.04 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.71 | 6.71 | 6.80 | 6.39 | 6.65 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.86 | -20.20 | -11.41 | -6.19 | -5.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.02 | 197.68 | 186.98 | 218.17 | 160.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.40 | 201.61 | 182.98 | 164.03 | 158.74 |
| ימי מלאי | 99.58 | 92.80 | 93.61 | 90.46 | 93.60 |
| ימי אשראי מספקים | 91.95 | 96.72 | 89.62 | 36.32 | 91.37 |
| מחזור תפעולי | 300.97 | 294.40 | 276.60 | 254.49 | 252.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.22 | -0.02 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | -0.14 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 6.91 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.47 | 1.92 | -0.15 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 1.57 | 2.02 | -0.17 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.28 | -0.02 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.40% | 2.93% | 5.47% | -10.28% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.42 | 40.23 | 62.38 | -17.86 | -72.22 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.58 | 0.48 | 0.31 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.05 | 0.86 | 0.64 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.72 | 34.17 | 18.27 | -9.73 | 52.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 12.43 | 9.21 | -67.28 | 15.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.46 | -0.44 | -0.14 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.05 | 0.86 | 0.64 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 8.39 | 8.11 | 12.07 | 15.82 |
| שווי חברה | 9.37B | 12.40B | 10.20B | 9.20B | 12.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 8.39 | 8.11 | 12.07 | 15.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.65 | 0.55 | 0.52 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.92 | 38.03 | 20.82 | -16.22 | 69.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52 | 13.83 | 10.50 | -112.15 | 19.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.02 | -0.12 | -0.64 | -0.65 |
| הון עצמי למניה | 2.15 | 2.31 | 2.33 | 2.14 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.50 | -0.02 | -0.49 |
| הכנסות למניה | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.34 | 4.40 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | -0.03 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.41 | 1.22 | 1.83 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.84 | 0.95 | 3.43 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.19 | 2.46 | 5.43 | 0.29 | -4.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR