אלסטום (ALSMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 896.98M | 972.00M | -82.00M | 606.00M | -577.00M |
| רווח נקי | 365.00M | 179.00M | -279.00M | -132.00M | -581.00M |
| פחת והפחתות | 813.00M | 874.00M | 836.00M | 886.00M | 876.00M |
| מס הכנסה נדחה | -3.02M | 0 | 0 | -138.00M | -49.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.00M | 20.00M | 19.00M | 66.00M | 42.00M |
| שינוי בהון החוזר | -272.82M | -87.00M | -841.00M | -167.00M | -1.35B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -272.82M | -87.00M | -841.00M | -167.00M | -1.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.18M | -14.00M | 183.00M | 91.00M | 484.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -555.70M | 123.00M | -431.00M | -478.00M | -443.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -574.83M | -482.00M | -485.00M | -431.00M | -428.00M |
| רכישות, נטו | 19.13M | 585.00M | 42.00M | -71.00M | -54.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.00M | 12.00M | 24.00M | 39.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -274.83M | 244.00M | 696.00M | -61.00M | 558.00M |
| פירעון חוב | -53.36M | -1.25B | 877.00M | 56.00M | 781.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 90.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.00M | -24.00M | -61.00M | -43.00M | -45.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -183.48M | 769.00M | -181.00M | -164.00M | -225.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 2.27B | 976.00M | 826.00M | 810.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 98.83M | -16.00M | -33.00M | -53.00M | 19.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 165.27M | 1.30B | 150.00M | 16.00M | -440.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13B | 976.00M | 826.00M | 810.00M | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 2.27B | 976.00M | 826.00M | 810.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 326.17M | 490.00M | -567.00M | 175.00M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 896.98M | 972.00M | -82.00M | 606.00M | -577.00M |
| הוצאות הוניות | -570.80M | -482.00M | -485.00M | -431.00M | -428.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR