ניתוח באמצעות AI של Alarm.com (ALRM)
Alarm.com (NASDAQ:ALRM)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $65.00(▲14.62% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
ALRM מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים בריאים, עם שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים חזק לצד שיפור במינוף, וכן שיחת תוצאות בעלת מסר שורי שכללה העלאת תחזיות ומחזקת את עמידות ההכנסות החוזרות. האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך נמצאים במידה מסוימת במצב מתוח, והתמחור סביר ולא משכנע במיוחד ברמה של כ-פי 21 מהרווח, דבר שממתן את הציון הכולל.
גורמים חיוביים
מעמד בשוק ושימור לקוחות
נתח דומיננטי בקרב רשתות של מפיצים עצמאיים, בשילוב עם שיעור שימור גבוה מאוד של לקוחות מנויים, יוצר בסיס הכנסות יציב התומך במכירות חוזרות צפויות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Alarm.com (ALRM)
- שווי שוק
- $2.78B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 431.45K
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.2
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 8.72%
- צמיחת רווח למניה
- -9.22%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,051
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Alarm com מספקת חבילת שירותים מקיפה מבוססת ענן, המותאמת לנכסים חכמים למגורים ולמסחר, ומשרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות, Alarm com ואחר עיקר ההיצע שלה כולל פלטפורמות אבטחה אינטראקטיביות, המאפשרות למשתמשים לנהל ולפקח על מערכות האבטחה שלהם לצד מגוון מכשירים מחוברים רכיבי אבטחה משולבים אלה כוללים מנעולי דלת חכמים, חיישני תנועה, פותחני דלתות מוסך, מגוון מכשירי אינטרנט של הדברים, תרמוסטטים חכמים ומצלמות וידאו מתקדמות נוסף על כך, החברה מתמחה ביכולות מתקדמות של מעקב וידאו, הכוללות ניתוח וידאו, שידור חי, פעמוני דלת בווידאו, קטעי וידאו מוקלטים, התראות וידאו אוטומטיות, הקלטה רציפה באיכות גבוהה ומערכות ייעודיות לניטור וידאו מסחרי מעבר לאבטחה, Alarm com מספקת פתרונות אוטומציה חכמה וניהול אנרגיה אלה כוללים כפתורי תרחישים מותאמים אישית, לוחות זמנים ניתנים לתכנות לתרמוסטטים חכמים, תכונות חיסכון באנרגיה המבוססות על תגובה, בקרת אקלים מדויקת, ניטור שימוש באנרגיה בזמן אמת, ניטור מערכות חימום אוורור ומיזוג אוויר, מערכות מקיפות לבטיחות מים בכל הבית, שירותי גידור גיאוגרפי ותוכניות תגובת ביקוש עבור לקוחותיה העסקיים, Alarm com מציעה מגוון ייעודי של פתרונות מסחריים, המיועדים להגנה יומיומית, למעקב וידאו ברמה מסחרית, להפחתת עלויות אנרגיה, להגנה על נכסים ומלאי יקרי ערך, למעקב אחר טמפרטורה, לניהול אתרים מרובים ולבקרת גישה מערכות אלה זוכות להערכה בזכות יכולות גילוי מוקדם, קלות שימוש, תמיכה מקצועית ותחזוקה פשוטה החברה מציעה גם לספקי שירותים פורטל מקוון מבוסס הרשאות, המצויד בכלים לניהול חשבונות, מכירות, שיווק, הדרכה ותמיכה נוסף על כך, היא מספקת שירותי מכירות, שיווק והדרכה ישירים, לצד תוכניות ייעודיות לבוני בתים ופתרונות בריאות כוללים Alarm com משרתת הן בעלי בתים פרטיים והן מגוון עסקים מסחריים החברה נוסדה בשנת 2000 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטייסונס, וירגיניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ALRM מצטיירת כחברת תוכנה רווחית, המייצרת מזומנים, עם שיעורי רווח גולמי גבוהים ושיפור במינוף במבט על 12 החודשים האחרונים. האיזונים המרכזיים לכך הם היסטוריה של תנודתיות במינוף המאזני ומסלול צמיחה שלא היה חזק באופן עקבי משנה לשנה. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים, במיוחד תזרים המזומנים, בעוד שעל המשקיעים לעקוב אחר יציבות השוליים והאם השיפור האחרון במאזן הוא בר-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALRM
YOU
KARO
LIF
EVCM
SMRTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026