אנה הולדינגס (ALNPY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.54 | 1.64 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.46 | 1.59 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.60 | 0.58 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.00 | 2.48 | 1.85 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -786.48B | -786.48B | -564.43B | -815.71B | -945.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.19 | 0.79 | 1.42 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 0.59 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.54 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.20 | 2.65 | 3.42 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 1.30 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.42 | 8.42 | 9.63 | 8.91 | 4.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.88 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 583.99 | 583.99 | 515.46 | 578.81 | 694.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 2.41 | 1.06 | 2.37 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.49% | 18.49% | 17.43% | 20.12% | 16.50% |
| שיעור EBIT | 9.72% | 9.72% | 8.56% | 11.10% | 8.15% |
| שיעור EBITDA | 16.38% | 16.38% | 15.30% | 18.12% | 16.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 8.69% | 8.56% | 10.11% | 7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.69% | 8.69% | 8.80% | 9.96% | 6.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.77% | 6.77% | 6.66% | 7.64% | 5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 6.80% | 6.73% | 7.70% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.85% | 77.85% | 75.65% | 76.69% | 78.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.96% | 99.96% | 102.79% | 98.52% | 95.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.23% | 4.51% | 4.40% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.54% | 13.54% | 11.96% | 15.04% | 10.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.39% | 8.39% | 8.43% | 8.20% | 4.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 5.66% | 6.03% | 5.81% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 4.38% | 4.69% | 4.53% | 2.73% |
| תשואת רווחים | 11.40% | 11.40% | 13.47% | 9.40% | 6.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.17 | 9.17 | 8.75 | 8.98 | 8.51 |
| מחזור זכאים | 7.83 | 7.83 | 8.51 | 7.16 | 8.75 |
| מחזור מלאי | 24.31 | 24.31 | 24.61 | 30.43 | 31.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.61 | 1.76 | 1.54 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.58 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 4.18 | 4.99 | 3.08 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.19 | 8.19 | 13.69 | 1.69 | 12.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.80 | 39.80 | 41.74 | 40.66 | 42.87 |
| ימי מלאי | 15.02 | 15.02 | 14.83 | 11.99 | 11.43 |
| ימי אשראי מספקים | 46.63 | 46.63 | 42.88 | 50.96 | 41.72 |
| מחזור תפעולי | 54.82 | 54.82 | 56.57 | 52.65 | 54.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 158.73 | 158.73 | 201.85 | 161.52 | 191.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.83 | 49.83 | 103.97 | 69.18 | 141.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 108.90 | 108.90 | 97.87 | 92.34 | 49.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.52 | 0.43 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.33 | 1.82 | 1.75 | 3.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.46 | 2.06 | 1.75 | 3.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.28 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.72% | 8.72% | 18.20% | 10.78% | 24.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.77 | 8.77 | 7.45 | 10.63 | 15.24 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.81 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.19 | 0.89 | 1.60 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.47 | 11.47 | 5.50 | 9.27 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 3.60 | 2.83 | 3.97 | 3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.09 | -3.09 | 0.42 | 0.14 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.19 | 0.89 | 1.60 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 6.04 | 4.29 | 6.85 | 7.75 |
| שווי חברה | 2.24T | 2.24T | 1.77T | 2.55T | 2.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 6.04 | 4.29 | 6.85 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 1.24 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.10 | 19.10 | 7.30 | 14.17 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 6.00 | 3.76 | 6.07 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 429.74 | 429.74 | 584.56 | 364.30 | 332.77 |
| הון עצמי למניה | 480.97 | 480.97 | 643.26 | 401.08 | 366.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 962.47 | 962.47 | 1,155.78 | 789.46 | 726.07 |
| רווח נקי למניה | 65.12 | 65.12 | 76.96 | 60.32 | 38.05 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 1.03 | 0.90 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.90 | 2.62 | 2.68 | 5.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY