אנה הולדינגס (ALNPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.03B | 470.20B | 420.62B | 449.82B | -76.41B |
| רווח נקי | 196.57B | 179.27B | 157.10B | 89.48B | -143.63B |
| פחת והפחתות | 150.66B | 181.33B | 144.43B | 150.39B | 159.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.25B | 65.72B | 56.82B | 196.01B | -48.36B |
| יתרת לקוחות | -29.57B | -38.44B | -58.70B | -30.77B | -24.28B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 22.14B | 62.54B | 35.61B | 2.47B |
| הון חוזר אחר | 70.82B | 82.02B | 52.98B | 191.16B | -26.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.44B | 43.89B | 62.27B | 13.95B | -44.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.66B | -440.25B | -399.53B | -202.03B | 230.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.86B | -278.12B | -202.07B | -116.89B | -133.36B |
| רכישות, נטו | 0 | 13.93B | 0 | 44.72B | 87.06B |
| רכישת השקעות | -1.39T | -1.59T | -530.74B | -1.02T | -912.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30T | 1.42T | 344.31B | 888.37B | 1.19T |
| פעילויות השקעה אחרות | -28.04B | -3.03B | -11.03B | -2.15B | -727.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -170.15B | -168.98B | -136.05B | -144.91B | 93.65B |
| פירעון חוב | -135.76B | -274.61B | -122.63B | -140.68B | 97.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 205.64B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.00M | -64.39B | -9.34B | -15.00M | -16.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.52B | -29.92B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.84B | -5.69B | -4.07B | -4.22B | -3.44B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 862.72B | 739.58B | 1.00T | 726.45B | 621.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 982.00M | -43.19B | 3.98B | 2.53B | 3.63B |
| שינוי נטו במזומנים | -139.79B | -182.22B | -110.97B | 105.41B | 250.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00T | 921.79B | 1.11T | 621.04B | 370.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 862.72B | 739.58B | 1.00T | 726.45B | 621.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.10B | 242.21B | 180.15B | 332.93B | -209.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 373.03B | 470.20B | 420.62B | 449.82B | -76.41B |
| הוצאות הוניות | -255.93B | -228.00B | -240.47B | -116.89B | -133.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY