אלקיים (ALKM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.00K | 3.63K | 55.71K | -93.29K | -698.63K |
| רווח נקי | 820.83K | -333.13K | -706.30K | -108.66K | -1.72M |
| פחת והפחתות | 39.90K | 43.31K | 33.54K | 36.00K | 32.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -540.06K | 20.03K | 290.15K | 284.55K | 3.68K |
| יתרת לקוחות | -48.68K | -93.90K | 126.34K | -113.19K | 31.66K |
| מלאי | 3.03K | -128.71K | 69.26K | -46.67K | -144.97K |
| יתרת ספקים | -149.23K | 281.90K | -442.61K | 146.32K | -28.47K |
| הון חוזר אחר | -345.18K | -39.25K | 537.15K | 298.09K | 145.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -448.68K | 273.42K | 438.31K | -305.18K | 983.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.31K | -40.31K | -166.96K | -47.99K | -73.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.31K | -40.31K | -166.96K | -47.99K | -73.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 365.00K | 29.19K | 96.91K | 89.30K | 850.44K |
| פירעון חוב | 0 | 29.19K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 365.00K | 0 | 96.91K | 89.30K | 850.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.50K | 9.81K | 17.29K | 26.50K | 78.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 5.14K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.69K | -7.48K | -9.21K | -51.98K | 78.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.81K | 17.29K | 26.50K | 78.48K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.50K | 9.81K | 17.29K | 26.50K | 78.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -359.31K | -36.67K | -111.25K | -141.28K | -771.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.00K | 3.63K | 55.71K | -93.29K | -698.63K |
| הוצאות הוניות | -231.31K | -40.31K | -166.96K | -47.99K | -73.33K |
הנתונים מוצגים ב-USD