אלקיים (ALKM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | -0.05 | -0.12 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.04 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.62M | -4.62M | -5.57M | -5.53M | -5.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.34 | 2.34 | 2.14 | 3.51 | 3.11 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.37 | -0.37 | -0.32 | -0.29 | -0.32 |
| יחס חוב להון | -0.58 | -0.58 | -0.48 | -0.41 | -0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.16 | -0.16 | -0.15 | -0.08 | -0.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | -0.11 | -0.31 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.38 | -8.38 | -3.01 | -2.59 | -1.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.72 | -8.28 | -2.88 | 22.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -22.82% | -22.82% | 23.42% | 30.85% | 21.73% |
| שיעור EBIT | 114.50% | 114.50% | -37.93% | -37.53% | 2.10% |
| שיעור EBITDA | 119.61% | 119.61% | -31.35% | -35.29% | 3.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -77.97% | -77.97% | -38.18% | -25.06% | -13.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 105.19% | 105.19% | -50.59% | -47.21% | -30.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 105.19% | 105.19% | -50.59% | -47.21% | -30.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 105.19% | 105.19% | -50.59% | -47.21% | -30.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -134.91% | -134.91% | 132.51% | 188.42% | 229.88% |
| תשואה על הנכסים | 118.92% | 118.92% | -41.41% | -161.60% | -105.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.85% | -18.64% | 6.24% | 13.32% | 10.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.81% | 13.81% | 4.71% | 7.07% | 4.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.82% | 21.82% | 6.95% | 9.95% | 7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 118.92% | 118.92% | -41.41% | -161.60% | -105.16% |
| תשואת רווחים | 94.93% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 3.84 | 4.26 | 24.73 | 7.90 |
| מחזור זכאים | 1.41 | 1.41 | 0.61 | 1.89 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 3.74 | 3.74 | 1.95 | 7.94 | 7.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.73 | 2.87 | 6.72 | 21.67 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 0.82 | 3.42 | 3.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.15 | -0.12 | -0.27 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -66.39 | -66.39 | -326.95 | -132.29 | -150.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.99 | 94.99 | 85.58 | 14.76 | 46.18 |
| ימי מלאי | 97.49 | 97.49 | 187.48 | 45.97 | 46.49 |
| ימי אשראי מספקים | 258.87 | 258.87 | 600.02 | 193.02 | 243.12 |
| מחזור תפעולי | 192.48 | 192.48 | 273.06 | 60.73 | 92.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.81 | 2.81 | -10.09 | -2.00 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -0.55 | 0.09 | 0.33 | -1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -0.55 | 0.09 | 0.33 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | 0.01 | 0.04 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.56% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.00 | 31,600.99 | -128,204.48 | -59,261.14 | -28,269.11 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 33,242.04 | 64,860.79 | 27,977.17 | 8,534.86 |
| מכפיל הון | -0.20 | -5,889.24 | -8,003.18 | -7,894.70 | -3,098.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.41 | -72,191.81 | -1,164,660.67 | -376,220.41 | -116,790.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.75 | -202,644.99 | 11,752,688.93 | 751,373.73 | -176,862.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0 | 1,282.04 | 0 | 424.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.20 | -5,889.24 | -8,003.18 | -7,894.70 | -3,098.66 |
| מכפיל שווי חברה | 2.64 | 27,793.93 | -206,912.00 | -79,281.21 | 215,671.82 |
| שווי חברה | 2.47M | 25.94B | 42.71B | 41.86B | 16.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.64 | 27,793.93 | -206,912.00 | -79,281.21 | 215,671.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 33,244.10 | 64,863.38 | 27,978.18 | 8,535.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.86 | -72,196.26 | -1,164,707.30 | -376,234.05 | -116,802.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.26 | -202,657.50 | 11,753,159.45 | 751,400.98 | -176,880.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 1.33 | 1.26 | -14.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.16 | -0.01 | -0.08 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD