אליינמנט הלת'קייר (ALHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.71 | 1.88 | 1.84 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.71 | 1.88 | 1.84 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.03 | 1.23 | 0.77 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.03 | -0.15 | -0.29 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 0.10 | -0.23 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 28.69 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 146.54M | 65.07M | -19.47M | 49.73M | 149.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.31 | 0.42 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.84 | 3.30 | 1.09 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.65 | 0.77 | 0.52 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.64 | 0.76 | 0.51 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 5.94 | 7.83 | 3.77 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 5.45 | 2.87 | -3.13 | -4.96 | -6.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.39 | 0.93 | -4.31 | -6.02 | -7.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.67 | 1.74 | 1.85 | 1.03 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.19 | -5.43 | 1.34 | 0.31 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.55% | 12.37% | 10.97% | 11.02% | 12.85% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 0.38% | -3.87% | -6.96% | -9.14% |
| שיעור EBITDA | 1.89% | 1.15% | -2.86% | -5.77% | -7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 0.37% | -3.76% | -7.01% | -8.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.85% | -0.02% | -4.74% | -8.13% | -10.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | -0.02% | -4.74% | -8.12% | -10.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.89% | -0.02% | -4.74% | -8.13% | -10.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.99% | 75.57% | 99.99% | 99.88% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.48% | -6.49% | 126.09% | 115.94% | 116.06% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | -0.07% | -16.37% | -25.01% | -23.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.02% | -0.40% | -128.23% | -94.31% | -62.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | 2.90% | -23.61% | -38.87% | -31.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.23% | 2.90% | -23.54% | -38.86% | -31.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | -0.07% | -17.24% | -26.82% | -25.19% |
| תשואת רווחים | 2.33% | -0.02% | -5.97% | -9.23% | -7.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.42 | 15.59 | 17.57 | 15.23 | 15.44 |
| מחזור זכאים | 9.67 | 8.32 | 9.93 | 9.54 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.26 | 55.41 | 36.07 | 29.48 | 33.36 |
| מחזור נכסים | 3.58 | 3.70 | 3.46 | 3.08 | 2.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.20 | 11.21 | 10.20 | 6.82 | 4.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.05 | -20.45 | -16.00 | -14.29 | -26.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.67 | 23.41 | 20.78 | 23.97 | 23.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.73 | 43.85 | 36.77 | 38.26 | 50.21 |
| מחזור תפעולי | 23.67 | 23.41 | 20.78 | 23.97 | 23.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 0.71 | 0.18 | -0.32 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 0.57 | -0.03 | -0.51 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.81 | -0.19 | 1.61 | 1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.22 | 0.84 | -1.64 | -1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.22 | 0.84 | -1.64 | -1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.42 | 0.11 | -0.35 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.75% | 2.89% | -0.31% | -5.94% | -3.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.26 | -5,337.84 | -16.79 | -10.83 | -14.25 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.99 | 0.79 | 0.88 | 1.49 |
| מכפיל הון | 6.60 | 21.81 | 21.50 | 10.22 | 8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.51 | 34.56 | -322.87 | -16.84 | -30.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 27.95 | 61.73 | -27.09 | -46.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 53.67 | 1.11 | 2.25 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.60 | 21.81 | 21.50 | 10.22 | 8.95 |
| מכפיל שווי חברה | 16.01 | 80.85 | -26.38 | -14.92 | -16.61 |
| שווי חברה | 1.39B | 3.66B | 2.04B | 1.57B | 1.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.01 | 80.85 | -26.38 | -14.92 | -16.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.93 | 0.76 | 0.86 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.74 | 32.39 | -307.29 | -16.51 | -27.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 26.19 | 58.75 | -26.55 | -41.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 0.72 | 0.32 | 0.63 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 0.91 | 0.52 | 0.84 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 22.06 | 19.94 | 14.17 | 9.79 | 7.91 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | -0.00 | -0.67 | -0.79 | -0.83 |
| נטל מס | 1.05 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | -0.06 | 1.23 | 1.17 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 5.05 | -143.07 | -0.27 | 0.40 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD