אליינמנט הלת'קייר (ALHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.93M | 34.77M | -59.19M | -45.43M | -78.78M |
| רווח נקי | -978.00K | -128.07M | -148.17M | -149.64M | -195.29M |
| פחת והפחתות | 30.48M | 27.06M | 21.67M | 17.49M | 16.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 62.08M | 71.13M | 66.84M | 81.72M | 110.60M |
| שינוי בהון החוזר | 45.51M | 60.89M | 2.03M | -5.55M | -19.42M |
| יתרת לקוחות | -100.11M | -34.28M | -26.95M | -34.38M | -17.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.36M | -1.46M | -6.35M | 13.74M | 437.00K |
| הון חוזר אחר | 135.25M | 96.63M | 35.32M | 15.08M | -2.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | 3.76M | -1.54M | 10.56M | 9.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.97M | 39.19M | -147.26M | -28.22M | -20.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.78M | -41.42M | -36.00M | -23.77M | -18.36M |
| רכישות, נטו | 1.07M | 0 | 0 | -4.04M | 0 |
| רכישת השקעות | -65.63M | -82.20M | -379.06M | -2.83M | -2.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.30M | 162.80M | 267.79M | 2.43M | 1.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.00K | 14.00K | 0 | 0 | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.04M | 156.03M | 105.00K | 16.59M | 360.13M |
| פירעון חוב | 0 | 165.00M | 0 | 21.82M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.07M | 0 | 0 | 0 | 390.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -350.00K | 0 | 0 | -1.47M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.00K | -8.62M | 105.00K | -5.23M | -29.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 577.94M | 434.94M | 204.95M | 411.30M | 468.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 142.99M | 229.99M | -206.35M | -57.05M | 260.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 434.94M | 204.95M | 411.30M | 468.35M | 207.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 577.94M | 434.94M | 204.95M | 411.30M | 468.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.15M | -6.65M | -95.18M | -69.20M | -97.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 139.93M | 34.77M | -59.19M | -45.43M | -78.78M |
| הוצאות הוניות | -26.78M | -41.42M | -36.00M | -23.77M | -18.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD