אלג'יאנט טראוול (ALGT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.95 | 0.78 | 0.83 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 0.80 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.38 | 0.26 | 0.35 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 3.30 | 0.74 | 0.92 | 1.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.31B | -2.19B | -2.47B | -2.59B | -2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.77 | 1.97 | 1.78 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.61 | 0.53 | 0.51 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 4.00 | 4.17 | 3.70 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.34 | 0.23 | 0.79 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.32 | -2.16 | 2.05 | 0.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 1.17 | 0.99 | 1.25 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.78 | 110.66 | 126.63 | 137.70 | 128.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.77 | 5.18 | 30.35 | 4.49 | 6.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.10% | 15.37% | 62.38% | 26.47% | 14.79% |
| שיעור EBIT | 5.54% | 2.98% | -7.86% | 10.64% | 4.69% |
| שיעור EBITDA | 14.04% | 12.54% | 2.42% | 19.53% | 13.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.52% | 6.71% | -9.55% | 8.80% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.82% | -2.11% | -12.28% | 6.34% | 0.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.90% | -1.71% | -9.56% | 4.69% | 0.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | -1.71% | -9.56% | 4.69% | 0.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.44% | 81.45% | 77.89% | 73.94% | 50.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.90% | -31.38% | 128.53% | 71.97% | 5.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | -1.06% | -5.28% | 2.39% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.10% | -4.25% | -22.05% | 8.85% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 5.48% | -7.34% | 5.94% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 4.29% | -4.99% | 3.91% | 1.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | -1.06% | -5.28% | 2.39% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 1.59% | -2.90% | -14.30% | 7.93% | 0.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.98 | 45.64 | 27.79 | 35.48 | 21.60 |
| מחזור זכאים | 11.57 | 34.20 | 15.22 | 33.87 | 33.62 |
| מחזור מלאי | 29.26 | 64.07 | 26.21 | 50.79 | 55.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.02 | -15.49 | -10.38 | 24.37 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.55 | 3.02 | 3.09 | 6.70 | 12.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.53 | 8.00 | 13.13 | 10.29 | 16.90 |
| ימי מלאי | 12.47 | 5.70 | 13.93 | 7.19 | 6.61 |
| ימי אשראי מספקים | 31.55 | 10.67 | 23.98 | 10.78 | 10.86 |
| מחזור תפעולי | 26.00 | 13.69 | 27.06 | 17.47 | 23.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.39 | 21.59 | 18.96 | 23.58 | 16.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.11 | 4.16 | 2.15 | -24.93 | -7.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.28 | 17.43 | 16.81 | 48.51 | 24.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.19 | 0.11 | -1.06 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.24 | 1.05 | 0.47 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.24 | 1.13 | 0.49 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.98% | 4.88% | 2.28% | -30.18% | -10.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.24 | -34.38 | -6.98 | 12.61 | 489.78 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.59 | 0.67 | 0.59 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.46 | 1.54 | 1.12 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.71 | 20.49 | 43.87 | -3.31 | -9.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 3.95 | 4.96 | 3.50 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.42 | 0.02 | 0.00 | -4.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.46 | 1.54 | 1.12 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 10.57 | 9.88 | 57.96 | 7.52 | 10.48 |
| שווי חברה | 4.29B | 3.23B | 3.53B | 3.69B | 3.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.57 | 9.88 | 57.96 | 7.52 | 10.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.24 | 1.40 | 1.47 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.80 | 43.02 | 92.10 | -8.24 | -24.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 8.29 | 10.42 | 8.71 | 10.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.51 | 58.32 | 61.02 | 74.04 | 67.97 |
| הון עצמי למניה | 77.78 | 58.32 | 61.02 | 74.04 | 67.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 126.64 | 144.41 | 140.75 | 139.86 | 128.17 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | -2.48 | -13.46 | 6.55 | 0.14 |
| נטל מס | 0.49 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.33 | -0.71 | 1.56 | 0.60 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -36.13 | -8.72 | -1.41 | 3.60 | 121.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD