אלג'יאנט טראוול (ALGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.77M | 338.46M | 423.09M | 303.05M | 538.19M |
| רווח נקי | -44.70M | -240.24M | 117.60M | 2.49M | 151.85M |
| פחת והפחתות | 249.19M | 258.25M | 223.13M | 197.54M | 181.04M |
| מס הכנסה נדחה | -10.18M | -69.01M | 38.21M | 2.18M | 43.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.87M | 22.57M | 29.75M | 15.20M | 16.13M |
| שינוי בהון החוזר | 95.26M | 59.13M | -2.42M | 37.13M | 119.69M |
| יתרת לקוחות | 25.26M | -1.25M | 33.32M | -33.89M | 128.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 8.74M | -5.03M | 14.77M | 10.40M |
| הון חוזר אחר | 70.00M | 51.64M | -30.71M | 56.25M | -19.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.33M | 307.76M | 16.83M | 48.51M | 25.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -220.43M | 5.58M | -721.88M | -491.42M | -593.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.66M | -300.15M | -870.49M | -434.69M | -243.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -949.22M | -567.30M | -890.88M | -1.27B | -1.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 844.05M | 763.84M | 976.80M | 1.30B | 954.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 199.41M | 109.19M | 62.69M | -90.75M | -56.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -280.90M | -201.30M | 212.92M | 33.12M | 285.47M |
| פירעון חוב | -278.82M | -198.54M | 161.76M | 162.03M | -19.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.59M | -6.03M | -30.08M | -29.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -21.93M | -22.14M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.51M | 25.20M | 103.38M | -99.01M | -30.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.76M | 302.32M | 159.58M | 245.45M | 400.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.56M | 142.74M | -85.86M | -155.26M | 230.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.32M | 159.58M | 245.45M | 400.70M | 170.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.76M | 302.32M | 159.58M | 245.45M | 400.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.10M | 38.30M | -447.40M | -131.64M | 294.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 389.77M | 338.46M | 423.09M | 303.05M | 538.19M |
| הוצאות הוניות | -314.66M | -300.15M | -870.49M | -434.69M | -243.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD