אליגוס תרפיוטיקס (ALGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 3.90 | 2.86 | 5.90 | 4.03 |
| יחס מהיר | 2.19 | 3.90 | 2.86 | 5.90 | 4.03 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.86 | 1.70 | 5.68 | 2.46 |
| יחס כושר פירעון | -2.15 | -0.66 | -1.30 | -1.42 | -2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32 | -3.89 | -3.71 | -3.30 | -2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.68M | 47.87M | -36.93M | 81.64M | 90.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | -0.29 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | -0.41 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.65 | -2.42 | 1.65 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.53 | 1.34 | 0.45 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.57 | 0.22 | 1.46 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.18% | 57.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -230.81% | -1,092.36% | -3,317.62% | -567.50% | -701.66% |
| שיעור EBITDA | -224.32% | -1,049.82% | -3,251.15% | -547.74% | -675.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -250.63% | -4,024.93% | -2,259.92% | -567.50% | -701.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -230.81% | -1,092.36% | -3,317.62% | -559.50% | -689.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -241.01% | -1,106.72% | -3,326.01% | -564.61% | -690.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -241.01% | -1,106.72% | -3,326.01% | -564.61% | -690.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.42% | 101.31% | 100.25% | 100.92% | 100.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.09% | 27.14% | 146.80% | 98.59% | 98.32% |
| תשואה על הנכסים | -114.53% | -27.33% | -187.19% | -57.86% | -65.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -160.72% | -45.18% | 452.87% | -95.22% | -92.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -207.97% | -130.74% | -184.37% | -69.05% | -85.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -191.73% | -123.88% | -172.06% | -67.34% | -83.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -114.53% | -27.33% | -187.19% | -57.86% | -65.47% |
| תשואת רווחים | -151.09% | -26.26% | -52.57% | -21.23% | -9.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.16 | 0.44 | 0.54 | 1.58 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,811.83 | -1,562.83 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 321.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,133.52 | 1,562.83 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 321.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.03 | -8.35 | -12.89 | -3.18 | -1.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.06 | -8.39 | -12.91 | -3.18 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -265.26 | -188.79 | -621.10 | -4,157.74 | -84.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -265.26 | -188.79 | -621.10 | -4,157.74 | -84.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.87 | -15.71 | -9.64 | -7.09 | -6.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.99 | -37.74 | -20.47 | -5.09 | -5.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -314.04% | -90.03% | -32.40% | -19.14% | -7.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -3.80 | -1.90 | -4.71 | -10.59 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 42.14 | 63.27 | 26.59 | 73.13 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.72 | -8.61 | 4.48 | 9.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.32 | -1.11 | -3.09 | -5.23 | -12.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -1.12 | -3.09 | -5.23 | -12.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.08 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.72 | -8.61 | 4.48 | 9.79 |
| מכפיל שווי חברה | -0.05 | -3.45 | -1.72 | -3.39 | -10.10 |
| שווי חברה | 3.22M | 79.07M | 220.96M | 288.33M | 948.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.05 | -3.45 | -1.72 | -3.39 | -10.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 36.17 | 56.01 | 18.57 | 68.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.95 | -2.73 | -3.65 | -11.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.96 | -2.74 | -3.65 | -11.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.06 | 5.42 | -4.62 | 3.70 | 2.43 |
| הון עצמי למניה | 3.06 | 5.42 | -4.62 | 3.70 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.02 | 0.22 | 0.63 | 0.62 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -7.28 | -2.45 | -20.94 | -3.52 | -2.25 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.80 | 31.77 | 17.81 | 4.70 | 6.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 9.48 | 5.79 | 1.97 | 1.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 2.31 | 2.14 | 0.81 | 1.06 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 3.41 | 0.62 | 0.90 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD