אליגוס תרפיוטיקס (ALGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.50M | -80.74M | -79.00M | -79.39M | -115.66M |
| רווח נקי | -24.19M | -131.21M | -87.68M | -96.05M | -128.33M |
| פחת והפחתות | 930.00K | 2.62M | 3.07M | 3.68M | 3.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.04M | 8.45M | 12.65M | 14.69M | 13.46M |
| שינוי בהון החוזר | -3.79M | -4.96M | -9.53M | -1.55M | -4.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.41M | 54.00K | -2.22M | 1.72M | -313.00K |
| הון חוזר אחר | -5.20M | -5.01M | -7.31M | -3.27M | -4.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.50M | 44.35M | 2.49M | -159.00K | 86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.83M | -18.28M | 44.98M | -26.29M | 3.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -437.00K | -130.00K | -19.00K | -943.00K | -892.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.91M |
| רכישת השקעות | -164.89M | -108.15M | -11.00K | -104.27M | -19.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.50M | 90.00M | 45.01M | 78.92M | 23.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.64M | 355.00K | 88.33M | 164.00K | 78.68M |
| פירעון חוב | -14.00K | -83.00K | -96.00K | -61.00K | -79.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 101.35M | 438.00K | 17.44M | 225.00K | 78.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 70.98M | 0 | 172.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.41M | 37.11M | 135.77M | 81.46M | 186.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.69M | -98.67M | 54.31M | -105.52M | -33.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.11M | 135.77M | 81.46M | 186.98M | 220.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.41M | 37.11M | 135.77M | 81.46M | 186.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.94M | -80.87M | -79.02M | -80.33M | -116.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.50M | -80.74M | -79.00M | -79.39M | -115.66M |
| הוצאות הוניות | -437.00K | -130.00K | -19.00K | -943.00K | -892.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD