אלמו (ALG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.39 | 4.57 | 4.51 | 3.76 | 3.82 |
| יחס מהיר | 2.48 | 2.82 | 2.70 | 1.99 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.42 | 1.04 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.81 | 1.10 | 0.61 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.25 | 8.40 | 13.98 | 8.74 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 457.21M | 540.18M | 425.47M | 327.33M | 204.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.40 | 1.42 | 1.51 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 5.45 | 4.51 | 5.33 | 5.11 | 5.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.04 | 10.19 | 8.02 | 7.59 | 10.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.08 | 19.57 | 20.68 | 22.37 | 27.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | -0.45 | 0.13 | 0.76 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.21% | 24.81% | 25.33% | 26.85% | 24.88% |
| שיעור EBIT | 10.01% | 9.63% | 10.45% | 11.91% | 9.82% |
| שיעור EBITDA | 13.44% | 12.35% | 13.71% | 14.75% | 12.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.91% | 9.45% | 10.12% | 11.72% | 9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.24% | 8.70% | 9.19% | 10.36% | 8.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.08% | 6.47% | 7.12% | 8.06% | 6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.08% | 6.47% | 7.12% | 8.06% | 6.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.79% | 74.40% | 77.48% | 77.75% | 75.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.50% | 92.02% | 90.79% | 88.46% | 90.39% |
| תשואה על הנכסים | 5.86% | 6.46% | 7.99% | 9.66% | 7.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.70% | 9.04% | 11.39% | 14.60% | 12.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.88% | 10.92% | 13.08% | 16.56% | 13.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.27% | 8.00% | 9.96% | 12.66% | 9.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.15% | 8.32% | 10.58% | 13.16% | 10.83% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 5.15% | 5.21% | 5.43% | 6.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 5.46 | 5.33 | 4.67 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 8.51 | 9.64 | 14.39 | 12.40 | 11.66 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 3.15 | 3.54 | 3.27 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.31 | 6.65 | 7.71 | 8.21 | 8.02 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.00 | 1.12 | 1.20 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.22 | 2.59 | 3.00 | 3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.72 | 144.94 | 146.20 | 160.25 | 158.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.33 | 66.81 | 68.51 | 78.21 | 76.80 |
| ימי מלאי | 125.30 | 116.00 | 103.06 | 111.47 | 113.17 |
| ימי אשראי מספקים | 42.91 | 37.87 | 25.36 | 29.44 | 31.31 |
| מחזור תפעולי | 202.63 | 182.81 | 171.57 | 189.68 | 189.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.54 | 14.77 | 17.53 | 11.00 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.22 | 12.22 | 15.44 | 7.84 | -1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 2.55 | 2.09 | 3.17 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.71 | -1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.76 | 3.94 | 5.60 | 2.72 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 5.80 | 8.39 | 3.47 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.81 | 0.92 | 0.55 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.46% | 7.28% | 8.31% | 3.73% | -1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.73 | 19.43 | 19.19 | 18.40 | 16.50 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.26 | 1.37 | 1.48 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.76 | 2.19 | 2.69 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 13.73 | 12.04 | 26.82 | -100.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98 | 11.36 | 10.61 | 19.10 | 115.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.18 | -1.79 | -1.27 | 0.56 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.76 | 2.19 | 2.69 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 9.74 | 10.10 | 10.81 | 9.94 |
| שווי חברה | 1.89B | 1.93B | 2.25B | 2.69B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 9.74 | 10.10 | 10.81 | 9.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.20 | 1.38 | 1.59 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.97 | 13.12 | 12.20 | 28.84 | -115.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.58 | 10.86 | 10.75 | 20.54 | 133.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.36 | 65.66 | 55.47 | 46.81 | 35.21 |
| הון עצמי למניה | 98.52 | 95.58 | 85.08 | 78.25 | 66.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 137.78 | 133.44 | 136.07 | 141.75 | 127.44 |
| רווח נקי למניה | 8.38 | 8.64 | 9.69 | 11.42 | 8.58 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.71 | 1.81 | 0.96 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD