אלמו (ALG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.54M | 209.78M | 131.15M | 14.53M | 49.67M |
| רווח נקי | 103.80M | 115.93M | 136.16M | 101.93M | 80.25M |
| פחת והפחתות | 43.63M | 53.08M | 47.97M | 46.69M | 44.48M |
| מס הכנסה נדחה | 10.58M | -3.61M | -4.25M | -2.34M | -1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.94M | 9.14M | 7.42M | 5.56M | 5.99M |
| שינוי בהון החוזר | -418.00K | 33.45M | -50.49M | -138.24M | -77.26M |
| יתרת לקוחות | 40.62M | 47.01M | -35.29M | -85.06M | -27.57M |
| מלאי | -28.14M | 26.49M | -10.84M | -37.74M | -78.46M |
| יתרת ספקים | 30.24M | -15.67M | 4.81M | -2.88M | 32.53M |
| הון חוזר אחר | -43.14M | -24.39M | -9.16M | -12.57M | -3.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.01M | 1.78M | -5.67M | 930.00K | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.19M | -22.18M | -52.62M | -31.74M | -33.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.63M | -24.99M | -37.75M | -31.30M | -25.31M |
| רכישות, נטו | -18.28M | 0 | -27.56M | -2.00M | -17.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.72M | 2.81M | 12.68M | 1.57M | 9.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.79M | -31.97M | -76.88M | 24.46M | -23.00M |
| פירעון חוב | -15.01M | -15.07M | -66.95M | 32.97M | -16.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.02M | -1.97M | -1.03M | -768.00K | -1.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.42M | -12.44M | -10.49M | -8.55M | -6.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.49M | 1.59M | 803.00K | 1.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.66M | 197.27M | 51.92M | 47.02M | 42.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.83M | -10.27M | 3.25M | -2.35M | -1.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 112.39M | 145.36M | 4.90M | 4.90M | -8.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.27M | 51.92M | 47.02M | 42.12M | 50.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.66M | 197.27M | 51.92M | 47.02M | 42.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.92M | 184.79M | 93.41M | -16.77M | 24.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.54M | 209.78M | 131.15M | 14.53M | 49.67M |
| הוצאות הוניות | -30.63M | -24.99M | -37.75M | -31.30M | -25.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD