Alfa (ALFFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.25 | 1.34 | 1.19 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.77 | -7.63 | -1.85 | 0.67 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.28 | 0.10 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 2.22 | 0.46 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 5.12 | 4.59 | 0.33 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.89 | 134.27 | 548.85 | 2.02 | 3.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.19B | -3.14B | -1.31B | -86.04B | -80.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.49 | 0.26 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.84 | 3.99 | 1.84 | 4.66 | 2.72 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.80 | 0.65 | 0.82 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.78 | 0.63 | 0.79 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.71 | 8.17 | 6.95 | 9.47 | 6.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 3.69 | 1.60 | 0.13 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 2.83 | 2.38 | 0.45 | 5.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.04 | 0.04 | 1.46 | 1.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.65 | 1.44 | 1.67 | 22.77 | 24.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 0.12 | 0.19 | 9.65 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.02% | 29.81% | 31.37% | 19.11% | 19.23% |
| שיעור EBIT | 8.78% | 9.84% | 4.87% | -0.12% | 8.52% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 12.53% | 7.60% | 2.96% | 10.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.24% | 7.41% | 7.87% | 1.07% | 8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.00% | 7.23% | 1.56% | -2.48% | 6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.31% | 4.80% | -0.13% | -4.21% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | 4.54% | -0.72% | -4.59% | 4.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.85% | 66.38% | -8.31% | 169.46% | 46.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.78% | 97.55% | 19.86% | -232.22% | 76.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 125.05% | -1.87% | -5.86% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.94% | 1,021.49% | -13.00% | -55.47% | 27.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.56% | 290.01% | 236.43% | 2.35% | 18.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.74% | 177.20% | -107.32% | 3.94% | 11.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.03% | 159.49% | -2.11% | -6.73% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 9.76% | -0.27% | -18.51% | 20.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.37 | 177.11 | 211.70 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 83.64 | 86.67 | 5.05 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 5.83 | 6.17 | 5.96 | 5.92 | 5.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 4.35 | 4.08 | 3.62 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 26.06 | 14.40 | 1.39 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.01 | 138.00 | 114.74 | 11.28 | 9.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.05 | 56.90 | 58.77 | -10.60 | 0.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.20 | 2.06 | 1.72 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 62.60 | 59.20 | 61.26 | 61.68 | 65.21 |
| ימי אשראי מספקים | 72.75 | 4.36 | 4.21 | 72.28 | 64.33 |
| מחזור תפעולי | 97.80 | 61.26 | 62.98 | 61.68 | 65.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 2.10 | 5.40 | 5.31 | 5.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 0.71 | 4.44 | 3.93 | 4.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.39 | 0.96 | 1.38 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.34 | 0.82 | 0.74 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.16 | 4.83 | 3.02 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 1.51 | 5.64 | 3.86 | 3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 3.50 | 9.03 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.66% | 4.51% | 28.07% | 28.62% | 34.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.25 | 10.22 | -395.75 | -5.40 | 4.84 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.49 | 0.49 | 0.23 | 0.16 |
| מכפיל הון | 6.93 | 104.71 | 48.70 | 3.00 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.01 | 22.18 | 3.56 | 3.49 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.73 | 7.50 | 2.93 | 2.59 | 2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 4.02 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.93 | 104.71 | 48.70 | 3.00 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 7.84 | 4.05 | 6.59 | 17.34 | 3.73 |
| שווי חברה | 156.88B | 90.18B | 81.78B | 149.27B | 148.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.84 | 4.05 | 6.59 | 17.34 | 3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.01 | 22.87 | 3.67 | 7.88 | 7.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.34 | 7.73 | 3.02 | 5.84 | 5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.76 | -0.12 | 0.16 | 0.99 | 5.72 |
| הון עצמי למניה | 2.78 | 0.15 | 0.33 | 4.58 | 8.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.37 | 1.46 | -0.85 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 31.38 | 32.00 | 32.55 | 60.43 | 74.88 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 1.54 | -0.04 | -2.54 | 2.41 |
| נטל מס | 0.72 | 0.66 | -0.08 | 1.69 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.73 | 0.32 | 21.58 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 0.91 | 10.61 | -3.54 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-MXN