Alfa (ALFFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67B | 27.09B | 23.47B | 26.75B | 26.35B |
| רווח נקי | 12.86B | 2.55B | 1.68B | 3.18B | 4.10B |
| פחת והפחתות | 4.77B | 4.47B | 4.32B | 4.23B | 8.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.63M |
| שינוי בהון החוזר | -5.15B | 9.07B | -1.21B | -1.33B | -20.80B |
| יתרת לקוחות | -2.60B | 6.47B | -1.47B | -1.45B | -9.38B |
| מלאי | -2.44B | -899.00M | 863.00M | -2.83B | -11.41B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -103.00M | 3.50B | -608.00M | 2.95B | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -812.00M | 11.00B | 18.69B | 20.67B | 33.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.54B | -11.58B | -9.53B | -22.30B | -11.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.15B | -4.62B | -3.97B | -4.77B | -9.50B |
| רכישות, נטו | 328.00M | 0 | -2.58B | 0 | 77.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.28B | -6.96B | -2.98B | -17.53B | -1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.92B | -24.73B | -14.92B | -12.53B | -16.27B |
| פירעון חוב | 146.00M | -12.48B | 719.00M | -820.00M | -1.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.00M | 0 | 0 | -1.21B | -107.88M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.34B | -802.00M | -1.82B | -4.09B | -2.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.65B | -11.45B | -13.81B | -6.42B | -12.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.56B | 12.57B | 19.75B | 21.81B | 30.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -225.00M | 2.05B | -1.10B | -1.09B | -55.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01B | -7.18B | -2.07B | -9.17B | -1.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.57B | 19.75B | 21.81B | 30.98B | 32.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.56B | 12.57B | 19.75B | 21.81B | 30.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.94B | 22.29B | 19.38B | 21.58B | 16.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67B | 27.09B | 23.47B | 26.75B | 26.35B |
| הוצאות הוניות | -7.73B | -4.80B | -4.09B | -5.17B | -9.50B |
הנתונים מוצגים ב-MXN