Alarum Technologies Ltd Sponsored Adr (ALAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 0.79 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.21 | 2.30 | 2.39 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.07 | 1.85 | 1.96 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.79 | -0.27 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 1.09 | 0.85 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.66 | 9.48 | 16.30 | -3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.34M | 11.53M | 10.36M | 6.38M | -2.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.43 | 1.32 | 1.52 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 2.40 | 5.32 | -1.20 | -3.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.42 | 1.75 | 18.08 | 1.20 | -36.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.41 | 0.29 | 0.66 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.23 | -3.42 | -1.62 | 5.42 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.89% | 58.49% | 75.13% | 60.11% | 48.96% |
| שיעור EBIT | 1.50% | 4.12% | 23.23% | -20.41% | -67.14% |
| שיעור EBITDA | 3.49% | 6.92% | 26.10% | -6.20% | -55.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.50% | 1.15% | 22.33% | 3.06% | -65.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.75% | 3.61% | 22.00% | -22.96% | -68.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | 2.36% | 18.16% | -21.14% | -67.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.53% | 2.36% | 18.16% | -21.14% | -67.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.35% | 65.38% | 82.56% | 92.08% | 97.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 250.30% | 314.07% | 98.51% | -749.88% | 105.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.10% | 16.60% | -27.87% | -55.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.67% | 3.00% | 21.93% | -42.43% | -93.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 1.36% | 26.67% | 5.58% | -85.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 0.87% | 21.00% | 4.92% | -70.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 2.43% | 19.34% | -38.41% | -175.79% |
| תשואת רווחים | 13.58% | 1.58% | 7.97% | -17.99% | -165.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 3.12 | 8.52 | 11.05 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 23.43 | 39.62 | 31.53 | 28.59 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.39 | 13.86 | 50.68 | 30.51 | 65.52 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.89 | 0.91 | 1.32 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.33 | 3.47 | 8.87 | 7.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.60 | 107.81 | 31.25 | 20.25 | -33.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.17 | 117.03 | 42.83 | 33.02 | 50.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.58 | 9.21 | 11.57 | 12.77 | 83.88 |
| מחזור תפעולי | 86.17 | 117.03 | 42.83 | 33.02 | 50.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.16 | 1.30 | 1.18 | -2.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.18 | 1.29 | 1.17 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -7.97 | 89.81 | 85.95 | -146.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.97 | 89.81 | 85.95 | -146.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.44 | 5.59 | 2.38 | -2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.28 | 0.18 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.13% | 12.12% | 15.03% | -107.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.98 | 61.29 | 12.48 | -5.56 | -0.61 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 1.49 | 2.28 | 1.17 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.25 | 1.89 | 2.75 | 2.36 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.99 | 8.25 | 6.65 | -0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -52.89 | 8.16 | 6.57 | -0.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.73 | -0.08 | 0.08 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 1.89 | 2.75 | 2.36 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -0.55 | 18.14 | 7.11 | -13.54 | -0.71 |
| שווי חברה | -843.68K | 51.14M | 59.03M | 22.19M | 7.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.53 | 18.14 | 7.11 | -13.54 | -0.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 1.25 | 1.86 | 0.84 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -39.55 | 6.71 | 4.75 | -0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -44.51 | 6.64 | 4.69 | -0.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.65 | 3.66 | 3.13 | 1.92 | -0.64 |
| הון עצמי למניה | 5.63 | 4.53 | 3.85 | 3.29 | 4.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.17 | 0.08 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 7.69 | 5.75 | 4.66 | 6.60 | 5.90 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.14 | 0.85 | -1.40 | -3.96 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.83 | 0.92 | 0.97 |
| נטל ריבית | 2.50 | 0.88 | 0.95 | 1.12 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.19 | 1.54 | -0.86 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD