ניתוח באמצעות AI של Alarum Technologies Ltd Sponsored Adr (ALAR)
Alarum Technologies Ltd Sponsored Adr (NASDAQ:ALAR)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼9.64% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל היחלשות בתזרים המזומנים ושחיקה ברווחיות בשנה האחרונה, לצד אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. מכפיל P/E נמוך ומינוף נמוך מספקים תמיכה מסוימת, אך איכות התוצאות הפיננסיות בטווח הקרוב ואיתותי המגמה נותרים גורמי הסיכון המרכזיים.
גורמים חיוביים
אימוץ תשתיות נתונים לבינה מלאכותית
העמקת האחיזה בתשתיות נתונים לבינה מלאכותית בקרב מפתחי מודלי הבסיס המובילים מציבה את Alarum Technologies Ltd Sponsored Adr בעמדה המאפשרת לה לנצל ביקוש הצומח במהירות לשירותי איסוף נתונים ושירותי פרוקסי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Alarum Technologies Ltd Sponsored Adr (ALAR)
- שווי שוק
- $10.91M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 142.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.0
- בטא (שנתי)
- 1.23
- צמיחת הכנסות
- 49.15%
- צמיחת רווח למניה
- -76.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 103
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלארום טכנולוגיות נוסדה ב 2013 וממוקמת בתל אביב יפו ישראל היא הייתה ידועה בעבר בשם סייף טי גרופ עד למיתוגה מחדש בינואר 2023 ומתמחה באספקת פתרונות מתקדמים לאבטחת סייבר ולפרטיות הפתרונות מיועדים לצרכנים פרטיים ולגופים תאגידיים בשווקים בינלאומיים מרכזיים ובהם ישראל ארצות הברית הונג קונג ואזור אסיה פסיפיק הרחב יותר תיק המוצרים שלה בתחום אבטחת הסייבר כולל את איי שילד תוכנה מבוססת ענן המגינה על משתמשים מפני איומים מקוונים נפוצים כגון פישינג נוזקה ותוכנת כופר את אד בלוקר יישום ל איי או אס לחוויית גלישה ללא פרסומות את זון זירו אס די פי פתרון מעטפת תוכנה מוגדרת המיישם עקרונות של גישת רשת באמון אפס כדי להגביל גישה ליישומים על בסיס צורך לדעת את זון זירו אם אף איי המיועד לריכוז אימות רב גורמי בין יישומים פנימיים שונים ואת אס די אי המאחד תרחישי חילופי נתונים מגוונים בתוך הארגון בנוסף לאבטחת סייבר אלארום מספקת פתרונות פרוקסי נרחבים אלה כוללים שירותי ענן עבור רשתות פרוקסי סטטיות ודינמיות למגורים רשתות פרוקסי של מרכזי נתונים וממשקי תכנות יישומים לאיסוף נתונים עבור לקוחות הזקוקים לתשתית בניהול עצמי פרוקסי אין אה בוקס מציע רשת פרטית מקומית לגישת פרוקסי בעוד שפרוקסי פרימיום ייעודיים סטטיים למגורים מספקים כתובת איי פי ייחודית וקבועה למשתמשים יחידים החברה מפיצה את מוצריה באמצעות רשת של משווקים מפיצים וספקי שירותי אינטרנט קהל הלקוחות המגוון שלה משתרע על פני מגזרים חיוניים כגון פיננסים בריאות וקמעונאות לצד גופים ממשלתיים עסקים מסחריים ועסקים מקוונים שונים ומוסדות חינוך
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ALAR מציגה פרופיל צמיחה ארוך טווח חיובי ומאזן חזק עם רמת חוב נמוכה, אך תזת ההשקעה ממותנת כיום בשל שחיקה חדה ברווחיות בשנת 2025 ומעבר מחדש לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים. החוסן הפיננסי הכולל נתמך במינוף שמרני, בעוד שהאיכות הפיננסית בטווח הקרוב תלויה בשיקום שיעורי הרווחיות ובהמרת ההכנסות ליצירת מזומנים עקבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
QLYS
VRNSALAR
GRRRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026