דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Embotelladora Andina A (AKO.A)

AKO.A

Embotelladora Andina A (NYSE:AKO.A)

דירוג:
72תשואת יתר
מחיר יעד:
$27.00(▲9.98% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חיוביים, הכוללים שיפור בשיעורי הרווחיות והתאוששות חזקה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי, וכן על ידי תמחור תומך, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה. התמונה הטכנית מעורבת ונייטרלית יותר, עם מומנטום מוגבל בלבד בטווח הקרוב, דבר הממתן את הדירוג הכולל.

שיפור הרווחיות

התרחבות המרווח הגולמי ומרווח הרווח הנקי מעידה כי החברה ממירה הכנסות לרווח בצורה יעילה יותר מאשר בתקופות קודמות. אם שיפור זה יישמר, הוא עשוי לחזק את חוסן הרווחים, לתמוך בהשקעה מחדש בהפצה ובמותגים, ולספק גמישות רבה יותר כאשר עלויות התפעול עולות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Embotelladora Andina A (AKO.A)

שווי שוק
$4.23B
תשואת דיבידנד
4.68%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
330.00
מכפיל רווח (P/E)
12.9
בטא (שנתי)
0.53
צמיחת הכנסות
7.67%
צמיחת רווח למניה
18.60%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
16,167
מגזר
צריכה הגנתית
עוצמת המגזר
42
תעשייה
Beverages - Non-Alcoholic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Embotelladora Andina A פועלת באמצעות החברות הבנות שלה והיא ישות בולטת העוסקת בייצור בשיווק ובהפצה של משקאות ממותגי קוקה קולה ברחבי צילה ברזיל ארגנטינה ופרגוואי מעבר להיצע הליבה של קוקה קולה לחברה פורטפוליו מקיף הכולל מגוון רחב של אפשרויות ללא אלכוהול כגון מיצי פירות משקאות שונים בטעמי פירות משקאות ספורט מים מינרליים או מטוהרים מוגזים ושאינם מוגזים וכן הרד סלצר Embotelladora Andina A היא גם יצרנית של חומרי אריזה ומייצרת בקבוקי פט רגילים ובקבוקים חוזרים לשימוש פריפורמים ארגזים ופקקי פלסטיק היצע המוצרים שלה כולל גם תה קר ומשקאות על בסיס מאטה והיא גם מטפלת במכירה ובהפצה של מוצרי חלב ללא לקטוז ומשקאות על בסיס זרעים נוסף על כך החברה פועלת כמפיצה של מבחר רחב של מוצרי צריכה אחרים הכוללים משקאות אנרגיה יינות סיידרים ומשקאות חריפים היא גם מנהלת את ההפצה של מוצרים קפואים כולל גלידה תחת המותג Guallarauco ומגוון בירות ממותגים מוכרים כגון בוואריה קייזר סול תרזופוליס אסטריה גליסיה טייגר ואייזנבאן מוצרים אלה משווקים בעיקר לצרכנים באמצעות חנויות קמעונאיות קטנות מסעדות ברים סופרמרקטים ובאמצעות רשת של מפיצים עצמאיים Embotelladora Andina A נוסדה בשנת 1946 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסנטיאגו צילה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, AKO.A מציגה פרופיל פיננסי חיובי: בסיס הכנסות יציב עם שיפור במרווחים, תשואה חזקה על ההון העצמי והתאוששות ברורה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי. הסיכונים העיקריים הם מינוף מתון, למרות השיפור, והמרת מזומנים שהייתה תנודתית מבחינה היסטורית, דבר שעשוי להיות בעל משמעות אם הצמיחה תמשיך להאט או אם תנאי המימון יהפכו להדוקים יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.50T3.34T3.22T2.62T2.66T2.22T
רווח גולמי1.38T1.31T1.28T1.02T1.03T841.34B
EBITDA473.84B444.01B523.40B451.74B453.63B382.42B
רווח נקי294.01B268.70B232.66B171.44B125.50B154.70B
מאזן
סך הנכסים3.49T3.42T3.29T2.92T3.01T2.95T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר368.85B341.86B321.38B369.87B384.52B499.78B
סך החוב1.18T1.16T1.12T1.03T1.14T1.07T
סך ההתחייבויות2.13T2.22T2.28T2.00T2.13T1.84T
הון בעלי המניות1.32T1.16T976.41B886.29B855.26B1.08T
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי281.72B183.31B65.70B174.12B210.75B161.03B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת542.59B461.13B357.24B366.83B397.45B305.05B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-303.72B-248.58B-289.85B-158.29B-85.17B-198.25B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-131.82B-162.41B-119.76B-187.13B-286.96B-115.32B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (62)
KOFKOF
76תשואת יתר
CCEPCCEP
74תשואת יתר
AKO.AAKO.A
72תשואת יתר
PEPPEP
70תשואת יתר
COKECOKE
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קוקה קולה פמסה76תשואת יתר$6.25B19.2316.86%4.12%13.18%11.27%
קוקה קולה יורופסיפיק פרטנרס74תשואת יתר$49.82B22.5224.78%2.29%9.67%42.56%
Embotelladora Andina A72תשואת יתר$4.23B12.9023.62%4.68%7.67%18.60%
פפסיקו70תשואת יתר$179.19B16.5050.62%4.21%6.36%51.39%
קוקה קולה בוטלינג קונסולידייטד63ניטרלי$14.00B26.10-889.19%0.54%10.71%12.43%
*מגזר62ניטרלי$20.33B14.63-3.31%3.23%1.93%-12.26%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
24.295.5529.62%
118.9536.6544.53%
210.3380.5662.08%
131.49-15.23-10.38%
112.4025.4429.26%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026