אריאקה יפן (AKEJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.95 | 8.29 | 7.85 | 7.17 | 8.30 |
| יחס מהיר | 7.41 | 6.97 | 6.76 | 6.07 | 7.12 |
| יחס מזומנים | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 4.64 | 5.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.72 | 0.60 | 0.58 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 1.14 | 0.83 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1,907.94 | 0 | 1,070.02 | 684.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.88B | 64.47B | 66.76B | 59.84B | 66.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2,203.96 | 2,154.24 | 201,347.15 | 1,153.09 | 634.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 15,824.43 | 15,901.30 | 213,788.46 | 2,165,682.50 | 1,679.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.33 | 0.57 | 0.83 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | -3.37 | -4.14 | -3.83 | -5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.66% | 30.73% | 30.16% | 27.96% | 29.14% |
| שיעור EBIT | 19.35% | 20.45% | 18.50% | 18.03% | 16.72% |
| שיעור EBITDA | 22.66% | 23.80% | 21.78% | 21.43% | 20.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.36% | 17.60% | 17.00% | 14.44% | 15.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.99% | 20.45% | 18.50% | 18.03% | 16.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.61% | 14.13% | 12.55% | 12.26% | 11.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.79% | 14.30% | 12.73% | 12.43% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.10% | 69.09% | 67.82% | 67.99% | 68.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.11% | 116.19% | 108.83% | 124.85% | 110.09% |
| תשואה על הנכסים | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 5.38% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.02% | 7.09% | 6.46% | 6.17% | 5.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.43% | 8.34% | 8.23% | 6.88% | 7.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.81% | 5.83% | 5.66% | 4.74% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.21% | 6.27% | 5.64% | 5.39% | 5.07% |
| תשואת רווחים | 5.48% | 5.30% | 4.17% | 4.46% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 4.95 | 5.10 | 4.44 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 10.18 | 9.04 | 9.58 | 8.87 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.60 | 3.91 | 3.69 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.58 | 2.64 | 2.38 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.58 | 134.62 | 126.82 | 140.07 | 140.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.23 | 73.75 | 71.52 | 82.27 | 79.43 |
| ימי מלאי | 107.22 | 101.26 | 93.41 | 98.95 | 107.52 |
| ימי אשראי מספקים | 35.87 | 40.38 | 38.12 | 41.15 | 46.34 |
| מחזור תפעולי | 181.45 | 175.00 | 164.93 | 181.22 | 186.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 284.31 | 382.13 | 276.57 | 175.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 211.72 | 351.84 | 180.92 | 80.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 72.59 | 30.29 | 95.65 | 95.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.92 | 0.65 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 2.72 | 1.40 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.92 | 12.62 | 2.89 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 927.21 | 674.92 | 335.28 | 162.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.78% | 5.69% | 3.49% | 1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.12 | 18.86 | 23.99 | 22.44 | 24.34 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 2.66 | 3.01 | 2.75 | 2.79 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.34 | 1.55 | 1.38 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.45 | 17.56 | 28.63 | 60.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.70 | 16.17 | 18.73 | 27.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.54 | 1.24 | 2.07 | 1.48 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.34 | 1.55 | 1.38 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.58 | 7.83 | 9.68 | 9.01 | 8.85 |
| שווי חברה | 117.35B | 124.72B | 137.88B | 115.80B | 99.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.67 | 7.83 | 9.68 | 9.01 | 8.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.86 | 2.11 | 1.93 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.50 | 12.30 | 20.10 | 38.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.77 | 11.33 | 13.15 | 17.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,177.98 | 4,227.44 | 4,027.15 | 3,772.67 | 3,502.10 |
| הון עצמי למניה | 4,138.78 | 4,186.19 | 3,990.76 | 3,741.91 | 3,477.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,120.52 | 2,102.33 | 2,053.47 | 1,883.31 | 1,748.82 |
| רווח נקי למניה | 288.61 | 296.97 | 257.66 | 230.88 | 200.48 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 1.01 | 1.20 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY