אריאקה יפן (AKEJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06B | 12.17B | 8.81B | 5.60B | 8.30B |
| רווח נקי | 9.46B | 12.10B | 7.35B | 6.39B | 7.71B |
| פחת והפחתות | 2.24B | 2.15B | 2.15B | 1.89B | 1.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.72B | 1.33B | -1.62B | -2.56B | -893.28M |
| יתרת לקוחות | -475.88M | 935.72M | -1.12B | -696.03M | -645.42M |
| מלאי | -832.71M | 274.04M | 207.94M | -2.07B | -1.29B |
| יתרת ספקים | -546.72M | -326.02M | 189.02M | 533.21M | 741.23M |
| הון חוזר אחר | -869.01M | 444.36M | -895.22M | -330.70M | 305.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.84M | -3.40B | 926.11M | -115.24M | -345.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.96B | 675.47M | -14.50B | -1.92B | 7.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31B | -947.83M | -3.05B | -3.03B | -2.37B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 97.68M | 435.17M |
| רכישת השקעות | -7.59B | -4.02B | -12.07B | -8.49B | -5.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.88B | 500.00M | 9.50B | 14.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.73M | -230.81M | 114.55M | -1.09M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.45B | -3.54B | -3.28B | -3.09B | -2.48B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.97M | 0 | 0 | 0 | 264.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.15M | -1.40M | -1.96M | -1.05M | -2.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.41B | -3.50B | -3.25B | -3.06B | -2.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -40.20M | -32.51M | -31.55M | -35.58M | -25.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.64B | 58.96B | 48.45B | 56.30B | 54.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.04B | 1.20B | 1.12B | 804.77M | 1.14B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.32B | 10.51B | -7.85B | 1.39B | 14.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.96B | 48.45B | 56.30B | 54.90B | 40.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.64B | 58.96B | 48.45B | 56.30B | 54.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.74B | 11.21B | 5.76B | 2.57B | 5.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06B | 12.17B | 8.81B | 5.60B | 8.30B |
| הוצאות הוניות | -2.31B | -964.64M | -3.05B | -3.03B | -2.37B |
הנתונים מוצגים ב-JPY