AKA ברנדס הולדינג (AKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.23 | 1.49 | 1.58 | 2.24 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.37 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.01 | 0.39 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.94 | 2.58 | 0.11 | 10.13 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -185.33M | -170.14M | -122.80M | -77.41M | -64.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 2.17 | 1.56 | 0.92 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.68 | 0.61 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.24 | 4.06 | 3.27 | 2.43 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.23 | 0.11 | -4.74 | -11.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.64 | -0.68 | -1.00 | -7.47 | -24.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.97 | 0.56 | 1.08 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.67 | 20.68 | 18.35 | 13.77 | 17.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 59.80 | -121.06 | 25.58 | -1.72 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.57% | 54.36% | 56.99% | 54.97% | 55.13% |
| שיעור EBIT | -2.54% | -3.22% | -1.98% | -15.71% | -28.37% |
| שיעור EBITDA | 0.54% | -0.26% | 1.08% | -12.20% | -25.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.50% | -1.13% | -1.80% | -15.27% | -28.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.07% | -4.88% | -3.77% | -17.75% | -29.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.43% | -5.24% | -4.52% | -18.10% | -28.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.43% | -5.24% | -4.52% | -18.10% | -28.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.00% | 107.23% | 119.99% | 101.98% | 97.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.40% | 433.01% | 209.87% | 116.25% | 104.98% |
| תשואה על הנכסים | -6.61% | -7.91% | -6.75% | -27.34% | -34.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.90% | -32.15% | -22.09% | -66.54% | -71.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.15% | -2.32% | -3.58% | -30.25% | -40.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.81% | -2.17% | -3.41% | -29.11% | -38.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.90% | -12.08% | -10.67% | -48.83% | -66.48% |
| תשואת רווחים | -24.17% | -27.39% | -13.14% | -114.73% | -108.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.66 | 56.36 | 70.89 | 113.90 | 189.33 |
| מחזור זכאים | 5.75 | 8.77 | 8.16 | 8.70 | 13.13 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 3.08 | 2.58 | 2.70 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.69 | 5.95 | 8.45 | 9.23 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.51 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 37.44 | 16.64 | 11.79 | 6.87 | 6.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.91 | 83.19 | 101.79 | 96.31 | 142.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.83 | 6.48 | 5.15 | 3.20 | 1.93 |
| ימי מלאי | 119.52 | 118.36 | 141.38 | 135.07 | 168.26 |
| ימי אשראי מספקים | 63.44 | 41.64 | 44.74 | 41.96 | 27.80 |
| מחזור תפעולי | 125.35 | 124.83 | 146.53 | 138.27 | 170.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.31 | 1.53 | 0.06 | 3.12 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | -0.06 | -1.03 | 2.56 | -1.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 1.59 | 1.10 | 0.56 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.04 | -16.33 | 0.82 | 63.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 0.96 | 0.06 | 5.54 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 0.96 | 0.06 | 5.54 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.15% | -0.55% | -5.52% | 31.78% | -12.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.08 | -3.65 | -7.61 | -0.87 | -0.93 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.19 | 0.34 | 0.16 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.17 | 1.68 | 0.58 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.27 | -181.30 | -18.11 | 3.15 | -8.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 6.98 | 295.71 | 2.58 | -512.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | -0.19 | 0.10 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.17 | 1.68 | 0.58 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 93.97 | -193.60 | 57.32 | -3.01 | -1.97 |
| שווי חברה | 306.80M | 306.28M | 357.23M | 200.58M | 301.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 93.97 | -193.60 | 57.32 | -3.01 | -1.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 0.37 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.75 | -483.86 | -32.70 | 7.32 | -14.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.20 | 18.63 | 533.98 | 6.00 | -946.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.59 | -3.67 | -2.27 | -0.99 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 8.76 | 9.12 | 11.13 | 13.88 | 23.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.07 | -0.20 | -0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 55.34 | 55.96 | 54.38 | 51.02 | 57.03 |
| רווח נקי למניה | -2.45 | -2.93 | -2.46 | -9.24 | -16.47 |
| נטל מס | 1.09 | 1.07 | 1.20 | 1.02 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.52 | 1.91 | 1.13 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.48 | 0.59 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -0.52 | -0.03 | -0.34 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD