דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של AKA ברנדס הולדינג (AKA)

AKA

AKA ברנדס הולדינג (NYSE:AKA)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
$12.00(▲12.57% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועי ליבה פיננסיים שעדיין חלשים, עם הפסדים מתמשכים ומינוף גבוה למרות שיפור בשולי הרווח ובתזרים המזומנים. מנגד, שיחת התוצאות האחרונה מצביעה על שיפור ברווחיות ועל תחזית שאושרה מחדש, לצד מומנטום חיובי, והאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה בונה. התמחור נותר לא אטרקטיבי או לא ודאי בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד תשואת דיבידנד.

התרחבות שיעור הרווח הגולמי

התרחבות מתמשכת בשיעור הרווח הגולמי, המונעת ממכסים נמוכים יותר ומשיעור גבוה יותר של מכירה במחיר מלא, מגדילה את הרווחיות המבנית לכל יחידה שנמכרת. אם הדבר יישמר, שיעורי רווח גולמי גבוהים יותר ישפרו את יצירת המזומנים ויספקו כרית מימון לשיווק, לפריסת חנויות ולפירעון חוב לאורך מספר רבעונים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת AKA ברנדס הולדינג (AKA)

שווי שוק
$111.89M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.26K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.29
צמיחת הכנסות
0.91%
צמיחת רווח למניה
1.04%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,650
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Apparel - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

AKA ברנדס הולדינג מפעילה פורטפוליו של מותגי אופנה מקוונים בארצות הברית אוסטרליה ניו זילנד ובשווקים בינלאומיים החברה מציעה שמלות חולצות נעליים ואביזרים ללקוחות בגילאי 15 עד 25 שמלות לאירועים מיוחדים ללקוחות בגילאי 25 עד 34 ביגוד רחוב הנעלה כובעים ואביזרים לצרכנים גברים בגילאי 18 עד 35 וכן פריטי בסיס למלתחת ביגוד רחוב באמצעות החנויות המקוונות שלה תחת המותגים פרינסס פולי פטל אנד פאפ קאלצ׳ר קינגס ומינימל היא מפעילה גם חנויות קמעונאיות פיזיות החברה נוסדה בשנת 2018 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסן פרנסיסקו קליפורניה AKA ברנדס הולדינג היא חברה בת של ניו אקסלרייט

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

AKA ברנדס הולדינג מציגה סימני התייצבות לעומת ההפסדים החריפים של 2022–2023, בסיוע שולי רווח גולמי חזקים יותר וחזרה לתזרים מזומנים תפעולי ולתזרים מזומנים חופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים. המגבלות העיקריות נותרות הפסדים נקיים מתמשכים ופרופיל מינוף עולה, כאשר יחס החוב להון עומד כעת על יותר מפי 2, מה שמגדיל את הסיכון הפיננסי אם הביקוש ייחלש או אם השוליים יחזרו לרמות רגילות יותר. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על מגמת שיפור, אך החברה עדיין זקוקה לרווחיות עקבית ולתזרים מזומנים חופשי יציב יותר כדי לחזק באופן מהותי את איכות האשראי ואת עמידות ההון.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות603.56M600.21M574.70M546.26M611.74M562.19M
רווח גולמי359.53M326.30M327.51M300.28M337.25M307.66M
EBITDA3.27M-1.58M6.23M-66.66M-153.22M20.96M
רווח נקי-26.75M-31.43M-25.99M-98.89M-176.70M-5.97M
מאזן
סך הנכסים405.04M397.38M385.20M361.72M509.64M687.85M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר21.05M20.27M24.19M21.86M46.32M38.83M
סך החוב216.29M211.79M183.59M136.25M184.70M135.87M
סך ההתחייבויות309.47M299.61M267.57M213.10M262.56M236.82M
הון בעלי המניות95.57M97.77M117.63M148.62M247.08M451.03M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי9.09M-633.00K-10.92M27.40M-20.07M16.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.15M16.44M669.00K33.43M-319.00K23.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-16.06M-17.07M-11.59M-6.03M-25.31M-278.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.51M-4.43M15.51M-52.83M33.26M269.85M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
AKAAKA
59ניטרלי
DIBSDIBS
52ניטרלי
SPWHSPWH
51ניטרלי
BARKBARK
47ניטרלי
NHTCNHTC
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
AKA ברנדס הולדינג59ניטרלי$111.89M-4.09-26.90%—0.91%1.04%
1Stdibs.Com52ניטרלי$143.71M-19.53-8.97%—2.26%61.28%
ספורטסמנס ורהאוס51ניטרלי$42.66M-0.85-26.33%—0.84%-26.47%
BARK Class A47ניטרלי$70.82M-2.14-39.54%—-21.25%-5.40%
נול בוטניקל45ניטרלי$8.20M-6.43-8.00%31.58%-14.38%-615.84%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.23-2.63-20.45%
1.05-1.73-62.23%
0.97-2.99-75.49%
7.73-7.70-49.90%
4.271.5657.56%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026