AKA ברנדס הולדינג (AKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.44M | 669.00K | 33.43M | -319.00K | 23.97M |
| רווח נקי | -31.43M | -25.99M | -98.89M | -176.70M | -6.09M |
| פחת והפחתות | 8.33M | 17.60M | 19.14M | 20.35M | 16.71M |
| מס הכנסה נדחה | 41.00K | 1.51M | -745.00K | -4.06M | -11.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.05M | 7.98M | 7.64M | 6.73M | 8.04M |
| שינוי בהון החוזר | 4.43M | -10.68M | 26.23M | -33.28M | 10.16M |
| יתרת לקוחות | -2.33M | -3.29M | -1.28M | -602.00K | -858.00K |
| מלאי | 12.07M | -10.66M | 32.15M | -16.26M | -32.13M |
| יתרת ספקים | 811.00K | 2.44M | 7.51M | -1.89M | 6.04M |
| הון חוזר אחר | -6.13M | 834.00K | -12.15M | -14.53M | 37.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.02M | 10.25M | 80.04M | 186.64M | 7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.07M | -11.59M | -6.03M | -25.31M | -278.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.07M | -11.59M | -5.97M | -19.75M | -7.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.32M | -249.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.00K | -61.00K | -247.00K | -21.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.43M | 15.51M | -52.83M | 33.26M | 269.85M |
| פירעון חוב | -1.75M | 17.90M | -50.70M | 34.40M | 90.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 237.00K | 0 | 0 | 227.00K | 96.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.98M | -1.52M | -2.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -944.00K | -879.00K | -29.00K | -1.37M | 82.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.51M | 26.48M | 24.03M | 48.37M | 41.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -2.13M | 1.09M | -272.00K | -1.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.97M | 2.45M | -24.34M | 7.36M | 13.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.48M | 24.03M | 48.37M | 41.02M | 27.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.51M | 26.48M | 24.03M | 48.37M | 41.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -633.00K | -10.92M | 27.40M | -20.07M | 16.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.44M | 669.00K | 33.43M | -319.00K | 23.97M |
| הוצאות הוניות | -17.07M | -11.59M | -6.03M | -19.75M | -7.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD