Ajinomoto (AJINF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.90 | 1.57 | 1.42 | 1.81 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 0.86 | 0.84 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.24 | 0.34 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.34 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.36 | 5.36 | 5.92 | 0.89 | 2.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -206.56B | -206.56B | -263.90B | -180.80B | -73.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.60 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.30 | 2.35 | 2.18 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | 3.39 | 4.67 | 0.96 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.90 | 7.90 | 14.05 | 11.82 | 9.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 506.84 | 506.84 | 445.54 | 968.82 | 657.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.58 | 1.06 | 1.38 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.98% | 35.98% | 37.71% | 35.54% | 34.61% |
| שיעור EBIT | 8.02% | 8.02% | 13.16% | 10.73% | 11.41% |
| שיעור EBITDA | 13.67% | 13.67% | 18.78% | 16.17% | 16.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.45% | 7.45% | 10.93% | 10.19% | 10.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.08% | 7.08% | 12.38% | 9.87% | 10.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.59% | 4.59% | 8.50% | 6.05% | 6.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.28% | 5.28% | 9.16% | 7.09% | 7.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.87% | 64.87% | 68.67% | 61.33% | 67.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.05% | 95.05% | 113.33% | 96.84% | 94.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.08% | 7.43% | 4.91% | 6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.41% | 9.41% | 17.47% | 10.69% | 12.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.44% | 8.44% | 12.69% | 11.52% | 12.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.08% | 6.08% | 9.12% | 7.17% | 8.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | 4.65% | 8.44% | 5.69% | 6.95% |
| תשואת רווחים | 2.36% | 2.36% | 3.15% | 5.95% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.79 | 8.79 | 7.84 | 7.76 | 8.30 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 4.07 | 3.25 | 4.00 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 3.41 | 3.10 | 3.23 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.63 | 2.45 | 2.45 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.68 | 5.68 | 5.40 | 5.95 | 5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.79 | 58.79 | 51.95 | 68.75 | 73.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.53 | 41.53 | 46.53 | 47.06 | 43.97 |
| ימי מלאי | 106.90 | 106.90 | 117.88 | 112.96 | 110.82 |
| ימי אשראי מספקים | 89.64 | 89.64 | 112.46 | 91.26 | 81.31 |
| מחזור תפעולי | 148.42 | 148.42 | 164.41 | 160.02 | 154.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 208.40 | 208.40 | 245.90 | 323.03 | 220.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 120.92 | 120.92 | 146.82 | 196.59 | 92.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 87.47 | 87.47 | 99.08 | 126.44 | 127.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.65 | 1.71 | 1.61 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 2.38 | 2.48 | 2.55 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.57 | 0.34 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.09% | 4.09% | 3.34% | 6.98% | 4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.40 | 42.40 | 31.78 | 16.82 | 13.09 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 1.95 | 2.70 | 1.02 | 0.91 |
| מכפיל הון | 3.99 | 3.99 | 5.55 | 1.80 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.47 | 24.47 | 29.95 | 14.32 | 24.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.20 | 14.20 | 17.88 | 8.72 | 10.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.73 | 0.32 | -3.47 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 3.99 | 5.55 | 1.80 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 15.83 | 15.83 | 15.45 | 7.67 | 6.32 |
| שווי חברה | 3.31T | 3.31T | 4.59T | 1.79T | 1.43T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.83 | 15.83 | 15.45 | 7.67 | 6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 2.16 | 2.90 | 1.24 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.19 | 27.19 | 32.15 | 17.45 | 29.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.77 | 15.77 | 19.20 | 10.62 | 12.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 598.85 | 598.85 | 645.18 | 1,230.51 | 1,243.94 |
| הון עצמי למניה | 741.46 | 741.46 | 791.91 | 1,565.77 | 1,438.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,519.61 | 1,519.61 | 1,627.05 | 2,766.09 | 2,542.59 |
| רווח נקי למניה | 69.77 | 69.77 | 138.36 | 167.44 | 175.97 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.61 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 2.99 | 1.78 | 1.93 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY