דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Airship Ai Holdings (AISP)

AISP

Airship Ai Holdings (NASDAQ:AISP)

דירוג:
52ניטרלי
מחיר יעד:
$2.00(▼8.26% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
09.10.2026

הציון מושפע לשלילה בעיקר מסיכון פיננסי: הון עצמי שלילי מאוד ורווחיות לא יציבה וחלשה כיום עולים במשקלם על היתרון שנובע משיפור בייצור המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מתונה, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים לטווח הקצר וה-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נראה נמוך לכאורה לפי P/E, אך הדבר מתמתן בשל רווחיות לא עקבית והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.

מודל תוכנה לניתוח אנליטיקה מבוססת בינה מלאכותית

ניתוח אנליטי מבוסס תוכנה של וידאו וחיישנים ניתן לפריסה בתהליכי עבודה של בטיחות ציבורית, אבטחת ארגונים ומודעות מצבית. מודל מוצר זה מציע פונקציונליות הניתנת לשחזור בין מקרי שימוש ויוצר פוטנציאל להכנסות מרישוי, ממנויים ומשירותי תמיכה לאורך קשרי לקוחות רב-תקופתיים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Airship Ai Holdings (AISP)

שווי שוק
$72.32M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.98M
מכפיל רווח (P/E)
2.6
בטא (שנתי)
2.37
צמיחת הכנסות
32.24%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
67
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Infrastructure

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

איירשיפ איי איי הולדינגס מספקת פתרון מעקב מבוסס בינה מלאכותית, המאחד יכולות ניהול וידאו, חיישנים ונתונים. תיק המוצרים שלה כולל את איירשיפ אקרופוליס או אס, עבור מעקב וידאו מבוסס איי פי וכן וידאו אנלוגי מסורתי, את איירשיפ קומנד, מערך מקיף של כלי המחשה המאפשרים למשתמשים לנתח נתונים וראיות שנאספו בקצה הרשת, ואת איירשיפ אאוטפוסט, המאפשר הקלטה באבחנה גבוהה לצד קידוד הניתן להתאמה אישית של זרם וידאו בקצב סיביות נמוך. קהל הלקוחות שלה משתרע על פני מגזרים שונים, כולל גופים ממשלתיים, המגזר הציבורי, סוכנויות אכיפת חוק, פעילויות צבאיות וארגונים מסחריים. החברה, שפעלה בעבר בשם סופר סימפל איי איי, אימצה רשמית את השם איירשיפ איי איי הולדינגס במרץ 2023. החברה נוסדה בשנת 2006, ומשרדיה הראשיים ממוקמים ברדמונד, וושינגטון.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

איירשיפ איי הולדינגס מציגה שיעורי רווח גולמי טובים, אך פרופיל רווחים לא יציב, כאשר ב-12 החודשים האחרונים חזרה להפסדים משמעותיים לאחר תקופות קודמות שבהן נרשמה לסירוגין רווחיות והפסד. המאזן הוא מקור הדאגה המרכזי בשל הון עצמי שלילי מאוד ושינוי חד ברמות הנכסים והחוב המדווחות, דבר שמעלה את הסיכון הפיננסי ומפחית את הגמישות. תזרים המזומנים השתפר בחדות ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים חיובי חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך הפער לעומת הרווח הנקי והתנודתיות הגבוהה לאורך השנים הופכים את עמידות המגמה ללא ברורה. בשורה התחתונה: שיפור ביכולת יצירת המזומנים בטווח הקרוב, אך עקביות הרווחים ואיכות המאזן מכבידות באופן מהותי על האיכות הפיננסית הכוללת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות18.15M15.32M23.05M12.30M14.55M13.04M
רווח גולמי10.19M7.70M10.53M5.75M8.42M6.99M
EBITDA26.65M29.70M-56.24M17.04M129.87K-5.05M
רווח נקי26.24M29.32M-57.47M16.37M-487.00K-5.12M
מאזן
סך הנכסים17.74B19.48M13.71M6.09M3.91M4.22M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר12.37B11.75M11.41M3.12M298.61K1.35M
סך החוב650.75M863.74K943.70K3.94M1.26M1.14M
סך ההתחייבויות26.37B26.62M66.73M23.58M12.27M12.63M
הון בעלי המניות-8.62B-7.15M-53.02M-17.49M-8.36M-8.41M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי576.04M-8.00M-6.50M-3.29M-2.90M-5.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת576.04M-8.00M-6.50M-3.29M-2.90M-5.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה20.10M0.000.000.000.000.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון66.00M8.35M14.79M6.12M1.87M3.64M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
AISPAISP
52ניטרלי
STEMSTEM
47ניטרלי
ARBEARBE
47ניטרלי
KLTRKLTR
46ניטרלי
REKRREKR
43ניטרלי
ZENAZENA
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Airship Ai Holdings52ניטרלי$72.32M2.61-1.21%—32.24%—
Stem47ניטרלי$34.56M-0.4328.62%—-5.11%-161.56%
ארבה רובוטיקס47ניטרלי$64.12M-1.42-88.73%—250.00%35.86%
קלטורה46ניטרלי$209.00M-16.18-164.67%—-0.23%33.15%
רקור סיסטמס43ניטרלי$46.53M-2.11-59.05%—9.78%69.23%
זנאטק43ניטרלי$219.46M-0.79-118.17%—530.37%-198.37%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.11-3.61-63.11%
0.35-2.27-86.53%
3.70-26.09-87.58%
0.49-2.01-80.56%
1.45-0.13-8.23%
1.12-5.05-81.85%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026