Airship Ai Holdings (AISP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.00M | -6.50M | -3.29M | -2.90M | -5.13M |
| רווח נקי | 29.32M | -57.46M | 16.37M | -487.49K | -5.12M |
| פחת והפחתות | 378.45K | 224.64K | 611.44K | 532.11K | 53.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.63M | 1.36M | 2.85M | 546.46K | 898.88K |
| שינוי בהון החוזר | -3.08M | -4.80M | -35.58K | -2.36M | 3.80K |
| יתרת לקוחות | -5.24M | 429.38K | 17.23K | -814.25K | 572.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 366.65K | 0 | 666.14K | -98.78K | 98.33K |
| הון חוזר אחר | 1.79M | -5.23M | -718.95K | -1.45M | -666.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.25M | 54.18M | -23.09M | -1.13M | -964.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.35M | 14.79M | 6.12M | 1.87M | 3.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 2.16M | 1.27M | 1.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.65M | 7.29M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.30M | 7.50M | 3.96M | 600.00K | 2.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.75M | 11.41M | 3.12M | 298.61K | 1.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.41K | 9.34K | 0 | -10.11K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 335.19K | 8.29M | 2.83M | -1.05M | -1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.41M | 3.12M | 298.61K | 1.34M | 2.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.75M | 11.41M | 3.12M | 298.61K | 1.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.00M | -6.50M | -3.29M | -2.90M | -5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.00M | -6.50M | -3.29M | -2.90M | -5.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD