ניתוח באמצעות AI של אייר אינדסטריז גרופ (AIRI)
אייר אינדסטריז גרופ (AIRI)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▼8.76% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.08.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל הפסדים מתמשכים וחזרה לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, לצד מינוף גבוה. התמונה הטכנית מעורבת, כאשר המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר, והערכת השווי מוגבלת בשל ההפסדים, עם P/E שלילי. קיזוז חיובי מתון מגיע מתיקון לתנאי המיזוג, שעשוי להפחית את אי-הוודאות הקשורה לעסקה.
גורמים חיוביים
בסיס הון חיובי ונכסים יציבים
בסיס הון חיובי ובסיס נכסים יציב מספקים תמיכה מבנית מסוימת, בעוד אייר אינדסטריז גרופ מתמודדת עם רווחים חלשים. הדבר מפחית את השבריריות המיידית של המאזן, אם כי המינוף וההפסדים מגבילים את הגמישות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אייר אינדסטריז גרופ (AIRI)
- שווי שוק
- $12.03M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- -10.62%
- צמיחת רווח למניה
- 44.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 150
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אייר אינדסטריז גרופ פועלת כחברה בתחום התעופה והביטחון, ומתמקדת בפיתוח, בייצור ובמכירה של רכיבים מבניים ומכלולים קריטיים עבור יישומים חיוניים בתחומי התעופה והביטחון. החברה משמשת גם כקבלן ראשי עבור מחלקת ההגנה של ארצות הברית. פעילותה העסקית מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות, עיבוד שבבי מורכב, ורכיבי טורבינה ומנוע. חטיבת העיבוד השבבי המורכב אחראית לייצור חלקי מטוסים קריטיים, לרבות כני נחיתה ועצירה, מבני עיגון מנועים, מנגנוני בקרת טיסה, ומכלולי מצערת. מוצרים אלה משולבים בצי מגוון של מטוסים צבאיים ומסחריים, כגון יו אייץ 60 בלאקהוק של סיקורסקי, אף 35 גוינט סטרייק פייטר של לוקהיד מרטין, אי 2 די הוקאיי של נורתרופ גרומן, אף 18 של צי ארצות הברית, ומטוסי הקרב אף 15 ואף 16 של חיל האוויר של ארצות הברית. חטיבת רכיבי הטורבינה והמנוע מתמחה בייצור רכיבים ובמתן שירותים נלווים עבור מנועי סילון למטוסים ועבור טורבינות כוח קרקעיות. חלקי מנועי הסילון של חטיבה זו משמשים במטוסים כמו אף 15 ואף 16 של חיל האוויר של ארצות הברית, איירבוס איי 330, ובואינג 777, לצד יישומים שונים של טורבינות כוח קרקעיות. יצרני ציוד מקורי משלבים את ההיצע של אייר אינדסטריז גרופ ביצירת מגוון רחב של מוצרים מורכבים בתחומי התעופה והביטחון, לרבות מטוסים בעלי כנף קבועה, מסוקים, ומנועי טורבינת סילון. אייר אינדסטריז גרופ נוסדה בשנת 1979 ומטה החברה נמצא בביי שור, ניו יורק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של AIRI נמצא תחת לחץ: שיעורי הרווחיות והרווחים עברו מרווחיות ב-2021 להפסדים מתמשכים, ותזרים המזומנים בתקופה האחרונה חזר להיות שלילי. המאזן נותר יציב עם הון חיובי, אך המינוף גבוה ביחס לפרופיל הרווחים ותזרים המזומנים הנוכחי. בסך הכול, שיפור ברווח הגולמי הוא סימן חיובי, אך החברה זקוקה למסלול ברור יותר לעבר רווחיות תפעולית עקבית ותזרים מזומנים חיובי ומתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי, כדי לחזק באופן מהותי את מצבה הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HEI
AIR
SARO
DCO
CVUAIRIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026