ארטריס (AIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.46 | 0.23 | 0.30 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.24 | -0.28 | -0.39 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.01 | -0.34 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.53 | 2.81 | -0.30 | -7.60 | -5.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.70M | -47.27M | -38.24M | -29.27M | 3.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | -0.62 | -5.04 | 0.51 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.11 | -1.64 | 1.25 | 0.34 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | -0.32 | -1.00 | 0.08 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | -7.86 | -89.34 | 6.81 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | -23.63 | -12.03 | -10.34 | -13.24 | -18.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -232.78 | -171.69 | -129.49 | -166.55 | -324.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 0.84 | 0.31 | 0.21 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.85% | 90.23% | 89.67% | 90.54% | 91.50% |
| שיעור EBIT | -49.62% | -46.87% | -48.85% | -58.85% | -54.45% |
| שיעור EBITDA | -44.25% | -42.08% | -43.02% | -53.13% | -50.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.04% | -46.95% | -54.74% | -65.48% | -57.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.82% | -47.14% | -53.94% | -65.58% | -55.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.70% | -49.23% | -58.27% | -68.70% | -54.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.70% | -49.23% | -58.27% | -68.70% | -54.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.74% | 104.43% | 108.03% | 104.77% | 98.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.91% | 100.40% | 98.55% | 100.14% | 96.35% |
| תשואה על הנכסים | -17.59% | -30.21% | -31.69% | -35.86% | -23.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -357.77% | 237.47% | 2,831.48% | -244.12% | -72.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.30% | -79.22% | -67.44% | -62.31% | -40.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.82% | -74.92% | -64.15% | -59.31% | -38.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.16% | -31.97% | -34.00% | -38.91% | -25.66% |
| תשואת רווחים | -4.38% | -5.30% | -8.48% | -17.55% | -19.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 3.68 | 2.78 | 4.25 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 19.95 | 20.28 | 11.06 | 27.74 | 7.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.77 | 9.06 | 7.35 | 5.35 | 9.16 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.64 | 7.43 | 5.29 | 2.17 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.36 | 81.21 | 98.37 | 72.71 | 8.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.66 | 99.21 | 131.36 | 85.87 | 57.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.30 | 18.00 | 33.00 | 13.16 | 48.77 |
| מחזור תפעולי | 65.66 | 99.21 | 131.36 | 85.87 | 57.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.16 | -0.02 | -0.44 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.13 | -0.03 | -0.48 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 1.45 | 1.10 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.89 | 4.85 | -2.22 | -10.47 | -6.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.89 | 4.85 | -2.22 | -10.47 | -6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.74 | -0.12 | -2.03 | -1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | -0.01 | -0.29 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.72% | 0.82% | -0.26% | -8.20% | -5.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.06 | -18.90 | -11.85 | -5.70 | -5.12 |
| מכפיל מכירות | 12.16 | 9.29 | 6.87 | 3.92 | 2.78 |
| מכפיל הון | 14.62 | -44.80 | -333.78 | 13.91 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 152.05 | 122.64 | -379.82 | -12.19 | -17.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.33 | 97.36 | -550.74 | -13.36 | -20.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.50 | 4.06 | 0.72 | -0.25 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.62 | -44.80 | -333.78 | 13.91 | 3.73 |
| מכפיל שווי חברה | -25.22 | -21.23 | -15.66 | -7.16 | -4.20 |
| שווי חברה | 853.73M | 630.69M | 388.84M | 204.19M | 106.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.80 | -21.23 | -15.66 | -7.16 | -4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.09 | 8.94 | 6.74 | 3.80 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 126.18 | 118.00 | -372.45 | -11.85 | -13.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.37 | 93.67 | -540.06 | -12.98 | -15.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | -0.50 | -0.22 | 0.20 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | -0.35 | -0.03 | 0.42 | 1.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.79 | 1.67 | 1.48 | 1.50 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | -0.84 | -0.82 | -0.86 | -1.03 | -0.84 |
| נטל מס | 0.94 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 1.11 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.82 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.33 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.79 | 0.02 | 0.43 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD