ארטריס (AIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73M | -720.00K | -15.73M | -6.77M | -814.00K |
| רווח נקי | -8.50M | -33.64M | -36.87M | -27.39M | -23.38M |
| פחת והפחתות | 3.38M | 3.36M | 3.07M | 2.10M | 1.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -484.00K | 99.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 18.38M | 15.94M | 14.54M | 11.69M | 5.51M |
| שינוי בהון החוזר | 17.86M | 12.64M | 1.95M | 7.62M | 15.48M |
| יתרת לקוחות | 1.43M | -8.61M | -4.86M | 7.10M | 477.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.62M |
| יתרת ספקים | -191.00K | 324.00K | -389.00K | -1.03M | 350.00K |
| הון חוזר אחר | 16.63M | 20.92M | 7.20M | 1.55M | 16.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.37M | 975.00K | 1.59M | -304.00K | -11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.03M | 970.00K | -4.69M | -37.48M | -1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39M | -324.00K | -1.50M | -1.05M | -808.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.64M | -500.00K |
| רכישת השקעות | -29.53M | -37.18M | -47.79M | -35.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.94M | 38.47M | 44.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -50.00K | 241.00K | -51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.42M | -262.00K | -2.92M | -4.15M | 76.25M |
| פירעון חוב | -1.50M | -1.75M | -1.29M | -1.14M | -1.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.87M | 890.00K | 0 | 0 | 80.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.05M | 597.00K | -1.63M | -3.02M | -2.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.25M | 14.07M | 14.08M | 37.42M | 85.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.18M | -12.00K | -23.34M | -48.40M | 74.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.07M | 14.08M | 37.42M | 85.83M | 11.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.25M | 14.07M | 14.08M | 37.42M | 85.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.35M | -1.04M | -17.23M | -7.82M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73M | -720.00K | -15.73M | -6.77M | -814.00K |
| הוצאות הוניות | -1.39M | -324.00K | -1.50M | -1.05M | -808.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD